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嘉实创业板ETF(159955)
嘉实创业板ETF
(159955)
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累计净值：1.2612
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2022-11-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-11-22 | 1.2612 | -1.82% |
| 2022-11-21 | 1.2846 | -0.11% |
| 2022-11-18 | 1.2860 | 0.16% |
| 2022-11-17 | 1.2839 | -0.70% |
| 2022-11-16 | 1.2930 | -1.17% |
| 2022-11-15 | 1.3083 | 2.35% |
| 2022-11-14 | 1.2782 | -1.24% |
| 2022-11-11 | 1.2943 | 2.00% |
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基金全称
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嘉实创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张钟玉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,485,518.00 | 17.33 |
| 300059 | 东方财富 | 51,501.00 | 907,447.62 | 6.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,100.00 | 627,900.00 | 4.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,977.00 | 550,555.74 | 3.84 |
| 300124 | 汇川技术 | 9,300.00 | 534,843.00 | 3.73 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6,276.00 | 530,949.60 | 3.70 |
| 300498 | 温氏股份 | 23,633.00 | 484,712.83 | 3.38 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 14,861.00 | 426,064.87 | 2.97 |
| 300122 | 智飞生物 | 3,700.00 | 319,791.00 | 2.23 |
| 300142 | 沃森生物 | 8,100.00 | 300,510.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,900,565.15 | 76.02 | 76.40 |
| 金融业 | 992,675.62 | 6.92 | 6.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 568,287.50 | 3.96 | 3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 535,836.97 | 3.74 | 3.76 |
| 卫生和社会工作 | 492,810.87 | 3.44 | 3.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 484,712.83 | 3.38 | 3.40 |
| 文化、体育和娱乐业 | 202,291.60 | 1.41 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 49,280.00 | 0.34 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41,753.12 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 99.51 | 0.04 | 0.79 | 14,338,502.56 |
| 2022-06-30 | 99.39 | - | 1.21 | 15,497,884.17 |
| 2022-03-31 | 99.35 | - | 1.13 | 16,625,125.78 |
| 2021-12-31 | 99.29 | - | 1.56 | 14,554,232.73 |
| 2021-09-30 | 99.78 | - | 0.51 | 19,130,341.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-25 | 2022-11-23 | 张钟玉 | 1181 | -23.31 |
| 2019-09-28 | 2022-01-25 | 李直 | 850 | 85.15 |
| 2019-04-02 | 2021-07-02 | 高峰 | 822 | 96.95 |
| 2017-07-15 | 2019-09-28 | 陈正宪 | 805 | -11.18 |
| 2017-07-14 | 2019-04-02 | 何如 | 627 | -5.29 |
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