首页 > 基金> 南方恒生中国企业ETF(159954)

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南方恒生中国企业ETF

(159954)

净值：

0.9742

日增长率：

-0.14%

累计净值：0.9742

2025-05-19

净值走势

南方恒生中国企业ETF(159954)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-19	0.9742	-0.14%
2025-05-16	0.9756	-0.67%
2025-05-15	0.9822	-0.92%
2025-05-14	0.9913	2.35%
2025-05-13	0.9685	-2.36%
2025-05-12	0.9919	2.80%
2025-05-09	0.9649	0.00%
2025-05-08	0.9649	0.77%

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基金情况

基金全称	南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	孙伟
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	4.11亿元	份额规模	4.2011亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.78%
最近一月	6.84%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	28.27%
最近两年	38.40%

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基金要闻

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南方恒生中国企业ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	99.81	-	0.33	410,648,290.86
2024-12-31	100.00	-	0.09	441,887,239.69
2024-09-30	96.58	-	15.34	391,611,609.48
2024-06-30	99.04	-	1.02	283,314,454.98
2024-03-31	99.98	-	2.30	259,891,800.40

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-02-08	-	孙伟	2659	-2.58
2018-02-08	2020-03-27	罗文杰	778	-9.48

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基金公告

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