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南方恒生中国企业ETF

(159954)

净值:
0.9742
日增长率:
-0.14%
累计净值:0.9742 2025-05-19
  • 净值走势
南方恒生中国企业ETF(159954)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-190.9742-0.14%
2025-05-160.9756-0.67%
2025-05-150.9822-0.92%
2025-05-140.99132.35%
2025-05-130.9685-2.36%
2025-05-120.99192.80%
2025-05-090.96490.00%
2025-05-080.96490.77%
基金全称 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.11亿元 份额规模 4.2011亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.78%
最近一月 6.84%
最近三月 0.16%
最近六月 0.00%
最近一年 28.27%
最近两年 38.40%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.81-0.33410,648,290.86
2024-12-31100.00-0.09441,887,239.69
2024-09-3096.58-15.34391,611,609.48
2024-06-3099.04-1.02283,314,454.98
2024-03-3199.98-2.30259,891,800.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-02-08-孙伟2659-2.58
2018-02-082020-03-27罗文杰778-9.48
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