基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创业板ETF(159952) |
净值：
1.7542
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.7542 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,482,520.00 | 1,887,241,194.40 | 18.84 |
| 300059 | 东方财富 | 36,415,832.00 | 842,298,194.16 | 8.41 |
| 300124 | 汇川技术 | 5,770,417.00 | 372,595,825.69 | 3.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,514,472.00 | 366,760,885.92 | 3.66 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,596,660.00 | 358,849,335.00 | 3.58 |
| 300502 | 新易盛 | 2,555,875.00 | 324,647,242.50 | 3.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,259,005.00 | 288,632,768.85 | 2.88 |
| 300498 | 温氏股份 | 15,507,055.00 | 264,860,499.40 | 2.64 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,779,060.00 | 239,070,082.80 | 2.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 3,673,249.00 | 168,271,536.69 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,145,357,868.33 | 71.35 | 71.47 |
| 金融业 | 1,090,562,702.23 | 10.89 | 10.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 861,466,477.53 | 8.60 | 8.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 281,688,823.40 | 2.81 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,878,941.53 | 2.33 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 167,733,225.03 | 1.67 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 122,659,721.87 | 1.22 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 67,920,534.40 | 0.68 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 27,703,611.00 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.83 | 0.01 | 0.32 | 10,015,163,482.59 |
| 2025-03-31 | 99.71 | 0.10 | 0.23 | 11,001,895,505.15 |
| 2024-12-31 | 99.92 | - | 0.12 | 11,232,972,021.43 |
| 2024-09-30 | 99.66 | - | 0.28 | 8,007,504,419.82 |
| 2024-06-30 | 99.43 | - | 0.63 | 6,816,171,475.30 |
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