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嘉实中关村A股ETF(159951)
嘉实中关村A股ETF
(159951)
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累计净值：0.8673
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2022-08-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-08-16 | 0.8673 | -0.24% |
| 2022-08-15 | 0.8694 | -0.46% |
| 2022-08-12 | 0.8734 | -0.31% |
| 2022-08-11 | 0.8761 | 1.71% |
| 2022-08-10 | 0.8614 | -0.76% |
| 2022-08-09 | 0.8680 | -0.17% |
| 2022-08-08 | 0.8695 | 0.49% |
| 2022-08-05 | 0.8653 | 2.25% |
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基金全称
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嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张钟玉
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 66,000.00 | 260,040.00 | 4.58 |
| 600031 | 三一重工 | 12,100.00 | 230,626.00 | 4.06 |
| 601816 | 京沪高铁 | 42,000.00 | 210,840.00 | 3.71 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3,855.00 | 198,416.85 | 3.49 |
| 300896 | 爱美客 | 300.00 | 180,003.00 | 3.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,202.00 | 170,936.42 | 3.01 |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 138,560.00 | 2.44 |
| 601390 | 中国中铁 | 18,900.00 | 116,046.00 | 2.04 |
| 002410 | 广联达 | 2,100.00 | 114,324.00 | 2.01 |
| 601985 | 中国核电 | 16,400.00 | 112,504.00 | 1.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,926,061.35 | 51.50 | 53.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,179,377.88 | 20.76 | 21.49 |
| 建筑业 | 428,843.00 | 7.55 | 7.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225,416.80 | 3.97 | 4.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 177,330.05 | 3.12 | 3.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,965.41 | 3.01 | 3.11 |
| 租赁和商务服务业 | 81,761.80 | 1.44 | 1.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 80,016.90 | 1.41 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 75,009.20 | 1.32 | 1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 62,422.04 | 1.10 | 1.14 |
| 采矿业 | 47,704.70 | 0.84 | 0.87 |
| 金融业 | 28,900.00 | 0.51 | 0.53 |
| 房地产业 | 4,825.60 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-06-30 | 96.60 | 0.01 | 2.93 | 5,681,734.16 |
| 2022-03-31 | 98.68 | - | 2.96 | 4,353,021.05 |
| 2021-12-31 | 98.01 | - | 3.41 | 4,975,806.14 |
| 2021-09-30 | 98.68 | - | 1.97 | 7,661,442.90 |
| 2021-06-30 | 97.74 | 0.06 | 2.73 | 6,475,403.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-27 | 2022-08-17 | 张钟玉 | 1179 | -11.32 |
| 2019-09-28 | 2021-07-02 | 高峰 | 643 | 27.62 |
| 2017-06-07 | 2019-09-28 | 陈正宪 | 843 | -20.86 |
| 2017-06-07 | 2022-01-27 | 刘珈吟 | 1695 | -2.20 |
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