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华安创业板50ETF(159949)
华安创业板50ETF
(159949)
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累计净值：1.2570
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2025-08-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-26 | 1.2570 | -0.85% |
| 2025-08-25 | 1.2678 | 3.15% |
| 2025-08-22 | 1.2291 | 3.60% |
| 2025-08-21 | 1.1864 | -0.55% |
| 2025-08-20 | 1.1930 | 0.15% |
| 2025-08-19 | 1.1912 | 0.06% |
| 2025-08-18 | 1.1905 | 3.02% |
| 2025-08-15 | 1.1556 | 2.70% |
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基金全称
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华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华安基金
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基金经理
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许之彦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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251.60亿元
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份额规模
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260.9579亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.52%
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最近一月
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19.23%
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最近三月
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41.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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87.75%
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最近两年
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45.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,185,337.00 | 6,100,025,698.14 | 24.25 |
| 300059 | 东方财富 | 117,744,440.00 | 2,723,428,897.20 | 10.82 |
| 300124 | 汇川技术 | 18,625,894.00 | 1,202,673,975.58 | 4.78 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,132,512.00 | 1,186,208,200.32 | 4.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5,162,060.00 | 1,160,172,985.00 | 4.61 |
| 300502 | 新易盛 | 8,291,605.00 | 1,053,199,667.10 | 4.19 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,804,132.00 | 935,506,025.64 | 3.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,773,004.00 | 775,776,277.52 | 3.08 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 11,833,575.00 | 542,096,070.75 | 2.15 |
| 300033 | 同花顺 | 1,910,318.00 | 521,535,917.18 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,171,332,649.05 | 72.22 | 72.47 |
| 金融业 | 3,524,084,146.76 | 14.01 | 14.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,899,300,842.10 | 7.55 | 7.57 |
| 卫生和社会工作 | 510,649,251.84 | 2.03 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 484,340,895.44 | 1.93 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 267,630,891.00 | 1.06 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 218,636,665.60 | 0.87 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 0.39 | 25,159,889,869.24 |
| 2025-03-31 | 99.60 | 0.12 | 0.33 | 25,651,079,334.49 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.36 | 29,887,216,338.00 |
| 2024-09-30 | 99.21 | - | 0.38 | 22,440,231,063.28 |
| 2024-06-30 | 99.66 | - | 0.43 | 15,795,181,206.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-06-30 | - | 许之彦 | 3346 | 25.70 |
| 2016-08-15 | 2017-10-27 | 钱晶 | 438 | -15.66 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 计伟 | 43 | -8.75 |
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