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广发中证全指能源ETF(159945)
广发中证全指能源ETF
(159945)
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累计净值：1.0017
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0017 | -0.16% |
| 2025-04-29 | 1.0033 | -0.66% |
| 2025-04-28 | 1.0100 | -0.65% |
| 2025-04-25 | 1.0166 | -0.33% |
| 2025-04-24 | 1.0200 | 0.36% |
| 2025-04-23 | 1.0163 | 0.16% |
| 2025-04-22 | 1.0147 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.0146 | -0.36% |
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基金全称
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广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3157亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.44%
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最近一月
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-4.07%
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最近三月
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-7.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.42%
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最近两年
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-2.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 126,100.00 | 4,835,935.00 | 14.67 |
| 601857 | 中国石油 | 433,547.00 | 3,563,756.34 | 10.81 |
| 600028 | 中国石化 | 557,891.00 | 3,196,715.43 | 9.70 |
| 601225 | 陕西煤业 | 148,400.00 | 2,939,804.00 | 8.92 |
| 600938 | 中国海油 | 80,100.00 | 2,080,197.00 | 6.31 |
| 600157 | 永泰能源 | 849,900.00 | 1,223,856.00 | 3.71 |
| 600256 | 广汇能源 | 175,688.00 | 1,068,183.04 | 3.24 |
| 600188 | 兖矿能源 | 68,447.00 | 911,714.04 | 2.77 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 22,700.00 | 823,102.00 | 2.50 |
| 000983 | 山西焦煤 | 104,969.00 | 721,137.03 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 27,239,257.27 | 82.63 | 83.74 |
| 制造业 | 2,965,240.50 | 8.99 | 9.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,608,730.00 | 4.88 | 4.95 |
| 批发和零售业 | 501,606.20 | 1.52 | 1.54 |
| 建筑业 | 212,787.00 | 0.65 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.67 | - | 2.34 | 32,967,133.61 |
| 2024-12-31 | 98.91 | - | 16.58 | 34,255,825.82 |
| 2024-09-30 | 98.27 | - | 7.24 | 35,822,681.34 |
| 2024-06-30 | 99.28 | - | 12.61 | 37,295,338.04 |
| 2024-03-31 | 98.09 | - | 22.52 | 34,299,511.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 姚曦 | 901 | 1.80 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | 44.31 |
| 2015-06-25 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2184 | -26.53 |
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