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广发中证全指原材料ETF(159944)
广发中证全指原材料ETF
(159944)
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累计净值：0.9092
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9092 | -0.12% |
| 2025-04-17 | 0.9103 | -0.32% |
| 2025-04-16 | 0.9132 | -0.29% |
| 2025-04-15 | 0.9159 | -0.75% |
| 2025-04-14 | 0.9228 | 1.34% |
| 2025-04-11 | 0.9106 | 0.44% |
| 2025-04-10 | 0.9066 | 2.44% |
| 2025-04-09 | 0.8850 | 0.91% |
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基金全称
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广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2761亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-7.68%
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最近三月
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-1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.09%
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最近两年
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-16.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 146,075.00 | 2,208,654.00 | 8.85 |
| 600309 | 万华化学 | 16,662.00 | 1,188,833.70 | 4.76 |
| 000792 | 盐湖股份 | 33,800.00 | 556,348.00 | 2.23 |
| 600019 | 宝钢股份 | 77,972.00 | 545,804.00 | 2.19 |
| 601600 | 中国铝业 | 70,200.00 | 515,970.00 | 2.07 |
| 600585 | 海螺水泥 | 21,262.00 | 505,610.36 | 2.03 |
| 600111 | 北方稀土 | 22,322.00 | 473,672.84 | 1.90 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 62,600.00 | 416,290.00 | 1.67 |
| 600010 | 包钢股份 | 201,210.00 | 374,250.60 | 1.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 15,965.00 | 361,287.95 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,599,768.78 | 78.53 | 79.43 |
| 采矿业 | 4,925,568.41 | 19.74 | 19.96 |
| 综合 | 151,286.00 | 0.61 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.87 | - | 1.22 | 24,958,118.96 |
| 2024-09-30 | 98.58 | - | 1.49 | 25,211,930.29 |
| 2024-06-30 | 98.74 | - | 2.04 | 24,542,164.19 |
| 2024-03-31 | 98.77 | - | 1.36 | 19,867,288.91 |
| 2023-12-31 | 98.61 | - | 1.51 | 18,938,422.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 姚曦 | 888 | -14.78 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | 3.37 |
| 2015-06-25 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2184 | 8.95 |
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