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广发中证全指原材料ETF(159944)
广发中证全指原材料ETF
(159944)
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累计净值：1.0484
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.0484 | 2.94% |
| 2025-07-18 | 1.0185 | 1.91% |
| 2025-07-17 | 0.9994 | 0.69% |
| 2025-07-16 | 0.9926 | -0.28% |
| 2025-07-15 | 0.9954 | -0.78% |
| 2025-07-14 | 1.0032 | 0.44% |
| 2025-07-11 | 0.9988 | 0.99% |
| 2025-07-10 | 0.9890 | 1.14% |
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基金全称
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广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2361亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.51%
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最近一月
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12.08%
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最近三月
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12.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.63%
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最近两年
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7.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 122,475.00 | 2,388,262.50 | 10.42 |
| 600309 | 万华化学 | 14,062.00 | 763,004.12 | 3.33 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 56,800.00 | 478,256.00 | 2.09 |
| 000792 | 盐湖股份 | 27,500.00 | 469,700.00 | 2.05 |
| 600111 | 北方稀土 | 18,822.00 | 468,667.80 | 2.05 |
| 600019 | 宝钢股份 | 65,172.00 | 429,483.48 | 1.87 |
| 600547 | 山东黄金 | 13,365.00 | 426,744.45 | 1.86 |
| 600585 | 海螺水泥 | 19,362.00 | 415,702.14 | 1.81 |
| 601600 | 中国铝业 | 58,900.00 | 414,656.00 | 1.81 |
| 603799 | 华友钴业 | 10,080.00 | 373,161.60 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,020,267.17 | 74.28 | 75.36 |
| 采矿业 | 5,434,855.61 | 23.72 | 24.06 |
| 综合 | 129,093.00 | 0.56 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.56 | - | 5.98 | 22,914,480.21 |
| 2025-03-31 | 98.78 | - | 1.82 | 24,571,741.69 |
| 2024-12-31 | 98.87 | - | 1.22 | 24,958,118.96 |
| 2024-09-30 | 98.58 | - | 1.49 | 25,211,930.29 |
| 2024-06-30 | 98.74 | - | 2.04 | 24,542,164.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 姚曦 | 981 | -1.73 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | 3.37 |
| 2015-06-25 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2184 | 8.95 |
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