基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成深证成份ETF(159943) |
净值：
1.0644
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日增长率：
0.53%
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累计净值：0.8258 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 43,280.00 | 10,947,243.20 | 5.52 |
| 000333 | 美的集团 | 82,207.00 | 6,453,249.50 | 3.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 14,300.00 | 5,361,070.00 | 2.70 |
| 300059 | 东方财富 | 209,738.00 | 4,735,884.04 | 2.39 |
| 000858 | 五粮液 | 30,500.00 | 4,006,175.00 | 2.02 |
| 000651 | 格力电器 | 73,300.00 | 3,332,218.00 | 1.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 78,246.00 | 3,199,478.94 | 1.61 |
| 000725 | 京东方A | 558,600.00 | 2,318,190.00 | 1.17 |
| 300124 | 汇川技术 | 31,391.00 | 2,139,924.47 | 1.08 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,100.00 | 2,129,400.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 142,937,669.98 | 72.07 | 73.33 |
| 金融业 | 16,108,744.25 | 8.12 | 8.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,483,324.01 | 6.29 | 6.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,861,458.53 | 1.95 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,107,110.89 | 1.57 | 1.59 |
| 采矿业 | 2,664,699.40 | 1.34 | 1.37 |
| 租赁和商务服务业 | 2,627,377.76 | 1.32 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,376,982.60 | 1.20 | 1.22 |
| 批发和零售业 | 1,754,860.20 | 0.88 | 0.90 |
| 房地产业 | 1,746,037.17 | 0.88 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,473,554.76 | 0.74 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,370,443.23 | 0.69 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 1,301,847.28 | 0.66 | 0.67 |
| 建筑业 | 446,556.16 | 0.23 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 422,110.80 | 0.21 | 0.22 |
| 教育 | 253,917.00 | 0.13 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.29 | 0.04 | 1.70 | 198,332,355.76 |
| 2024-12-31 | 98.39 | 0.01 | 1.70 | 225,739,438.46 |
| 2024-09-30 | 98.59 | - | 1.83 | 256,778,048.19 |
| 2024-06-30 | 98.23 | - | 1.87 | 183,916,403.62 |
| 2024-03-31 | 98.78 | - | 1.54 | 154,612,179.54 |
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