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广发纳斯达克100ETF(159941)
广发纳斯达克100ETF
(159941)
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累计净值：3.9764
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 0.9941 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.9947 | -2.98% |
| 2025-04-15 | 1.0252 | 0.18% |
| 2025-04-14 | 1.0234 | 0.60% |
| 2025-04-11 | 1.0173 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 0.9988 | -4.12% |
| 2025-04-09 | 1.0417 | 11.93% |
| 2025-04-08 | 0.9307 | 0.00% |
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基金全称
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广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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237.92亿元
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份额规模
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207.7951亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.28%
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最近一月
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-5.84%
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最近三月
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-14.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.79%
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最近两年
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43.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 1,168,644.00 | 2,103,698,418.22 | 8.84 |
| AAPL | 苹果 | 1,168,644.00 | 2,103,698,418.22 | 8.84 |
| NVDA | 英伟达 | 1,893,387.00 | 1,827,743,719.55 | 7.68 |
| NVDA | 英伟达 | 1,893,387.00 | 1,827,743,719.55 | 7.68 |
| MSFT | 微软 | 589,031.00 | 1,784,711,270.63 | 7.50 |
| MSFT | 微软 | 589,031.00 | 1,784,711,270.63 | 7.50 |
| AMZN | 亚马逊 | 833,191.00 | 1,313,994,761.36 | 5.52 |
| AMZN | 亚马逊 | 833,191.00 | 1,313,994,761.36 | 5.52 |
| AVGO | 博通 | 595,060.00 | 991,702,393.84 | 4.17 |
| AVGO | 博通 | 595,060.00 | 991,702,393.84 | 4.17 |
| TSLA | 特斯拉 | 291,957.00 | 847,540,501.72 | 3.56 |
| TSLA | 特斯拉 | 291,957.00 | 847,540,501.72 | 3.56 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 175,965.00 | 740,615,583.98 | 3.11 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 175,965.00 | 740,615,583.98 | 3.11 |
| GOOGL | 谷歌-A | 469,506.00 | 638,886,918.92 | 2.69 |
| GOOGL | 谷歌-A | 469,506.00 | 638,886,918.92 | 2.69 |
| GOOG | 谷歌-C | 427,848.00 | 585,706,325.74 | 2.46 |
| GOOG | 谷歌-C | 427,848.00 | 585,706,325.74 | 2.46 |
| COST | 开市客 | 83,972.00 | 553,082,860.08 | 2.32 |
| COST | 开市客 | 83,972.00 | 553,082,860.08 | 2.32 |
| NFLX | 奈飞 | 81,013.00 | 519,063,632.87 | 2.18 |
| NFLX | 奈飞 | 81,013.00 | 519,063,632.87 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 10,876,440,728.75 | 45.71 | 50.78 |
| 通讯业务 | 3,298,460,549.89 | 13.86 | 15.40 |
| 非日常生活消费品 | 3,227,151,998.57 | 13.56 | 15.07 |
| 日常消费品 | 1,173,877,959.19 | 4.93 | 5.48 |
| 医疗保健 | 1,065,649,406.55 | 4.48 | 4.98 |
| 工业 | 960,046,878.38 | 4.04 | 4.48 |
| 原材料 | 271,592,393.41 | 1.14 | 1.27 |
| 公用事业 | 266,589,775.22 | 1.12 | 1.24 |
| 能源 | 120,468,902.42 | 0.51 | 0.56 |
| 金融 | 116,995,251.32 | 0.49 | 0.55 |
| 房地产 | 39,983,725.63 | 0.17 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.34 | - | 8.68 | 23,791,846,787.27 |
| 2024-09-30 | 90.09 | - | 8.01 | 21,804,836,474.42 |
| 2024-06-30 | 92.04 | - | 6.47 | 21,193,443,531.56 |
| 2024-03-31 | 89.36 | - | 9.10 | 19,617,702,954.46 |
| 2023-12-31 | 90.03 | - | 8.65 | 16,740,309,800.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-06 | - | 刘杰 | 2451 | 138.45 |
| 2015-12-17 | 2020-02-14 | 李耀柱 | 1520 | 108.65 |
| 2015-06-10 | 2016-08-23 | 邱炜 | 440 | 7.48 |
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