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广发纳斯达克100ETF(159941)
广发纳斯达克100ETF
(159941)
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累计净值：4.6232
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.1558 | -0.16% |
| 2025-05-29 | 1.1577 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.1552 | -0.42% |
| 2025-05-27 | 1.1601 | 2.38% |
| 2025-05-26 | 1.1331 | -0.12% |
| 2025-05-23 | 1.1345 | -0.90% |
| 2025-05-22 | 1.1448 | 0.10% |
| 2025-05-21 | 1.1436 | -1.31% |
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基金全称
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广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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224.35亿元
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份额规模
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214.6071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.58%
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最近一月
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10.33%
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最近三月
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6.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.38%
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最近两年
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48.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| AAPL | 苹果 | 1,194,984.00 | 1,905,394,299.47 | 8.49 |
| MSFT | 微软 | 599,471.00 | 1,615,349,242.44 | 7.20 |
| NVDA | 英伟达 | 1,927,478.00 | 1,499,526,451.18 | 6.68 |
| AMZN | 亚马逊 | 847,847.00 | 1,157,925,277.71 | 5.16 |
| AVGO | 博通 | 605,761.00 | 728,031,450.56 | 3.25 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 172,428.00 | 713,373,837.85 | 3.18 |
| COST | 开市客 | 85,538.00 | 580,717,310.58 | 2.59 |
| NFLX | 奈飞 | 82,579.00 | 552,774,481.86 | 2.46 |
| TSLA | 特斯拉 | 296,916.00 | 552,353,521.27 | 2.46 |
| GOOGL | 谷歌-A | 477,597.00 | 530,150,268.49 | 2.36 |
| GOOG | 谷歌-C | 435,428.00 | 488,310,811.59 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 9,968,419,310.65 | 44.43 | 49.41 |
| 通讯业务 | 3,154,127,037.02 | 14.06 | 15.63 |
| 非日常生活消费品 | 2,810,307,142.45 | 12.53 | 13.93 |
| 日常消费品 | 1,240,941,808.11 | 5.53 | 6.15 |
| 医疗保健 | 1,159,428,103.51 | 5.17 | 5.75 |
| 工业 | 986,651,925.10 | 4.40 | 4.89 |
| 原材料 | 306,867,639.12 | 1.37 | 1.52 |
| 公用事业 | 288,381,788.06 | 1.29 | 1.43 |
| 能源 | 124,941,794.29 | 0.56 | 0.62 |
| 金融 | 90,905,056.79 | 0.41 | 0.45 |
| 房地产 | 44,930,142.82 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.09 | - | 9.24 | 22,434,800,700.41 |
| 2024-12-31 | 89.34 | - | 8.68 | 23,791,846,787.27 |
| 2024-09-30 | 90.09 | - | 8.01 | 21,804,836,474.42 |
| 2024-06-30 | 92.04 | - | 6.47 | 21,193,443,531.56 |
| 2024-03-31 | 89.36 | - | 9.10 | 19,617,702,954.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-06 | - | 刘杰 | 2496 | 181.48 |
| 2015-12-17 | 2020-02-14 | 李耀柱 | 1520 | 108.65 |
| 2015-06-10 | 2016-08-23 | 邱炜 | 440 | 7.48 |
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