首页 >
基金>
广发中证全指金融地产ETF(159940)
广发中证全指金融地产ETF
(159940)
|
|
|
累计净值：1.2908
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.2908 | 0.02% |
| 2025-07-18 | 1.2905 | 0.58% |
| 2025-07-17 | 1.2830 | 0.05% |
| 2025-07-16 | 1.2824 | -0.37% |
| 2025-07-15 | 1.2871 | -0.81% |
| 2025-07-14 | 1.2976 | -0.16% |
| 2025-07-11 | 1.2997 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 1.3004 | 1.36% |
|
基金全称
|
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
曹世宇
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.98亿元
|
份额规模
|
7.9906亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.52%
|
|
最近一月
|
6.58%
|
|
最近三月
|
14.12%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
38.66%
|
|
最近两年
|
40.44%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,574,251.00 | 87,339,445.48 | 8.75 |
| 600036 | 招商银行 | 1,810,418.00 | 83,188,707.10 | 8.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,430,756.00 | 56,733,845.04 | 5.68 |
| 300059 | 东方财富 | 1,849,851.00 | 42,787,053.63 | 4.29 |
| 600030 | 中信证券 | 1,428,037.00 | 39,442,381.94 | 3.95 |
| 601398 | 工商银行 | 5,127,600.00 | 38,918,484.00 | 3.90 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,652,870.00 | 31,668,989.20 | 3.17 |
| 601328 | 交通银行 | 3,902,009.00 | 31,216,072.00 | 3.13 |
| 601288 | 农业银行 | 4,669,200.00 | 27,454,896.00 | 2.75 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,147,350.00 | 25,639,359.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 934,539,695.01 | 93.64 | 94.10 |
| 房地产业 | 50,346,507.61 | 5.04 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,702,760.00 | 0.27 | 0.27 |
| 制造业 | 2,323,140.61 | 0.23 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,634,076.00 | 0.16 | 0.16 |
| 建筑业 | 1,003,794.75 | 0.10 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 610,560.00 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 1.29 | 998,021,610.10 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.61 | 1,024,419,219.77 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.64 | 1,151,892,718.52 |
| 2024-09-30 | 99.00 | - | 1.31 | 1,781,606,889.18 |
| 2024-06-30 | 99.34 | - | 0.80 | 1,537,758,420.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 588 | 45.99 |
| 2021-05-20 | 2023-12-13 | 夏浩洋 | 937 | -19.95 |
| 2015-03-23 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2278 | 9.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
