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广发中证全指金融地产ETF(159940)
广发中证全指金融地产ETF
(159940)
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累计净值：1.1366
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1366 | 0.79% |
| 2025-04-17 | 1.1277 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.1253 | 0.48% |
| 2025-04-15 | 1.1199 | 0.65% |
| 2025-04-14 | 1.1127 | 0.42% |
| 2025-04-11 | 1.1080 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.1078 | 1.06% |
| 2025-04-09 | 1.0962 | 0.45% |
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基金全称
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广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曹世宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.52亿元
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份额规模
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9.8806亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.58%
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最近一月
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-3.18%
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最近三月
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1.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.74%
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最近两年
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18.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,918,551.00 | 101,011,710.15 | 8.77 |
| 600036 | 招商银行 | 2,207,118.00 | 86,739,737.40 | 7.53 |
| 300059 | 东方财富 | 2,251,451.00 | 58,132,464.82 | 5.05 |
| 600030 | 中信证券 | 1,739,907.00 | 50,753,087.19 | 4.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,592,956.00 | 49,681,036.96 | 4.31 |
| 601398 | 工商银行 | 6,249,100.00 | 43,243,772.00 | 3.75 |
| 601328 | 交通银行 | 4,199,409.00 | 32,629,407.93 | 2.83 |
| 601288 | 农业银行 | 5,692,400.00 | 30,397,416.00 | 2.64 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,617,850.00 | 25,707,287.00 | 2.23 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,093,546.00 | 21,542,588.34 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,062,214,216.92 | 92.21 | 92.68 |
| 房地产业 | 72,249,029.53 | 6.27 | 6.30 |
| 租赁和商务服务业 | 2,905,162.00 | 0.25 | 0.25 |
| 制造业 | 1,864,458.15 | 0.16 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,840,786.38 | 0.16 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,797,355.00 | 0.16 | 0.16 |
| 建筑业 | 1,580,932.50 | 0.14 | 0.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 838,800.00 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 786,060.00 | 0.07 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.64 | 1,151,892,718.52 |
| 2024-09-30 | 99.00 | - | 1.31 | 1,781,606,889.18 |
| 2024-06-30 | 99.34 | - | 0.80 | 1,537,758,420.04 |
| 2024-03-31 | 99.65 | - | 0.44 | 1,552,142,341.76 |
| 2023-12-31 | 99.51 | - | 0.68 | 1,647,186,870.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 495 | 28.55 |
| 2021-05-20 | 2023-12-13 | 夏浩洋 | 937 | -19.95 |
| 2015-03-23 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2278 | 9.20 |
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