基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指医药卫生ETF(159938) |
净值：
0.6468
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日增长率：
1.20%
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累计净值：1.2936 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,913,146.00 | 487,726,783.20 | 9.89 |
| 603259 | 药明康德 | 5,550,977.00 | 373,691,771.64 | 7.58 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,344,272.00 | 314,559,648.00 | 6.38 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 10,352,911.00 | 137,486,658.08 | 2.79 |
| 600436 | 片仔癀 | 669,027.00 | 135,310,710.75 | 2.74 |
| 000538 | 云南白药 | 1,979,941.00 | 112,460,648.80 | 2.28 |
| 688271 | 联影医疗 | 915,021.00 | 111,623,411.79 | 2.26 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,845,012.00 | 91,694,736.76 | 1.86 |
| 002001 | 新和成 | 3,433,112.00 | 76,833,046.56 | 1.56 |
| 000963 | 华东医药 | 1,946,584.00 | 71,439,632.80 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,856,503,298.60 | 78.18 | 78.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 523,665,167.58 | 10.62 | 10.66 |
| 批发和零售业 | 292,856,150.24 | 5.94 | 5.96 |
| 卫生和社会工作 | 239,098,736.28 | 4.85 | 4.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,243.62 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.58 | - | 0.51 | 4,933,043,927.81 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.24 | 4,666,155,325.91 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 0.60 | 5,200,493,933.90 |
| 2024-06-30 | 99.55 | - | 0.54 | 4,347,675,051.75 |
| 2024-03-31 | 99.83 | - | 0.24 | 4,670,357,588.21 |
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