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广发中证全指可选消费ETF(159936)
广发中证全指可选消费ETF
(159936)
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累计净值：2.0576
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 2.0576 | 0.84% |
| 2025-05-15 | 2.0405 | -0.68% |
| 2025-05-14 | 2.0545 | 0.18% |
| 2025-05-13 | 2.0508 | -0.21% |
| 2025-05-12 | 2.0551 | 1.49% |
| 2025-05-09 | 2.0250 | -0.12% |
| 2025-05-08 | 2.0275 | 0.51% |
| 2025-05-07 | 2.0172 | 0.12% |
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基金全称
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广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.26亿元
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份额规模
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1.5616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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5.39%
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最近三月
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-0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.61%
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最近两年
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27.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 588,308.00 | 46,182,178.00 | 14.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 108,921.00 | 40,834,482.90 | 12.53 |
| 000651 | 格力电器 | 539,403.00 | 24,521,260.38 | 7.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 451,346.00 | 12,339,799.64 | 3.79 |
| 601127 | 赛力斯 | 91,000.00 | 11,455,990.00 | 3.51 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 192,840.00 | 11,294,638.80 | 3.47 |
| 600104 | 上汽集团 | 557,234.00 | 8,798,724.86 | 2.70 |
| 000625 | 长安汽车 | 597,337.00 | 7,783,301.11 | 2.39 |
| 002050 | 三花智控 | 269,500.00 | 7,769,685.00 | 2.38 |
| 601888 | 中国中免 | 117,350.00 | 7,064,470.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,585,513.38 | 90.38 | 91.09 |
| 批发和零售业 | 15,515,915.40 | 4.76 | 4.80 |
| 租赁和商务服务业 | 7,064,470.00 | 2.17 | 2.18 |
| 住宿和餐饮业 | 2,538,278.18 | 0.78 | 0.78 |
| 教育 | 1,883,182.88 | 0.58 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,740,478.17 | 0.53 | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,905.48 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,485.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.02 | - | 0.83 | 325,923,077.45 |
| 2024-12-31 | 98.57 | - | 0.69 | 313,992,251.92 |
| 2024-09-30 | 98.21 | - | 1.32 | 239,932,666.74 |
| 2024-06-30 | 98.08 | 0.05 | 1.26 | 192,540,820.31 |
| 2024-03-31 | 98.72 | - | 0.79 | 198,497,866.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-22 | - | 姚曦 | 817 | 13.90 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | -9.87 |
| 2014-10-21 | 2016-05-26 | 季峰 | 583 | 17.31 |
| 2014-06-03 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2571 | 97.89 |
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