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广发中证全指可选消费ETF(159936)
广发中证全指可选消费ETF
(159936)
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累计净值：1.9872
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9872 | 0.61% |
| 2025-04-29 | 1.9751 | 0.29% |
| 2025-04-28 | 1.9694 | -0.77% |
| 2025-04-25 | 1.9847 | 0.41% |
| 2025-04-24 | 1.9765 | -0.42% |
| 2025-04-23 | 1.9848 | 1.48% |
| 2025-04-22 | 1.9559 | -0.07% |
| 2025-04-21 | 1.9573 | 1.18% |
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基金全称
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广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.26亿元
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份额规模
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1.5616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.12%
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最近一月
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-4.79%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.39%
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最近两年
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19.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 588,308.00 | 46,182,178.00 | 14.17 |
| 002594 | 比亚迪 | 108,921.00 | 40,834,482.90 | 12.53 |
| 000651 | 格力电器 | 539,403.00 | 24,521,260.38 | 7.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 451,346.00 | 12,339,799.64 | 3.79 |
| 601127 | 赛力斯 | 91,000.00 | 11,455,990.00 | 3.51 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 192,840.00 | 11,294,638.80 | 3.47 |
| 600104 | 上汽集团 | 557,234.00 | 8,798,724.86 | 2.70 |
| 000625 | 长安汽车 | 597,337.00 | 7,783,301.11 | 2.39 |
| 002050 | 三花智控 | 269,500.00 | 7,769,685.00 | 2.38 |
| 601888 | 中国中免 | 117,350.00 | 7,064,470.00 | 2.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,585,513.38 | 90.38 | 91.09 |
| 批发和零售业 | 15,515,915.40 | 4.76 | 4.80 |
| 租赁和商务服务业 | 7,064,470.00 | 2.17 | 2.18 |
| 住宿和餐饮业 | 2,538,278.18 | 0.78 | 0.78 |
| 教育 | 1,883,182.88 | 0.58 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,740,478.17 | 0.53 | 0.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,905.48 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,485.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.02 | - | 0.83 | 325,923,077.45 |
| 2024-12-31 | 98.57 | - | 0.69 | 313,992,251.92 |
| 2024-09-30 | 98.21 | - | 1.32 | 239,932,666.74 |
| 2024-06-30 | 98.08 | 0.05 | 1.26 | 192,540,820.31 |
| 2024-03-31 | 98.72 | - | 0.79 | 198,497,866.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-22 | - | 姚曦 | 800 | 10.00 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | -9.87 |
| 2014-10-21 | 2016-05-26 | 季峰 | 583 | 17.31 |
| 2014-06-03 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2571 | 97.89 |
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