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景顺长城中证500ETF(159935)
景顺长城中证500ETF
(159935)
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累计净值：1.7563
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.7563 | 0.47% |
| 2025-04-29 | 1.7480 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.7460 | -0.52% |
| 2025-04-25 | 1.7551 | 0.38% |
| 2025-04-24 | 1.7484 | -0.51% |
| 2025-04-23 | 1.7573 | 0.20% |
| 2025-04-22 | 1.7538 | -0.32% |
| 2025-04-21 | 1.7595 | 1.45% |
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基金全称
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景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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龚丽丽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.3157亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-3.89%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.91%
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最近两年
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-7.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 13,962.00 | 502,632.00 | 0.87 |
| 002625 | 光启技术 | 12,000.00 | 453,720.00 | 0.79 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,700.00 | 380,747.00 | 0.66 |
| 002384 | 东山精密 | 10,900.00 | 356,866.00 | 0.62 |
| 300339 | 润和软件 | 6,400.00 | 332,288.00 | 0.58 |
| 000988 | 华工科技 | 8,059.00 | 331,144.31 | 0.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 13,300.00 | 304,570.00 | 0.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 29,400.00 | 301,938.00 | 0.52 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,772.00 | 293,832.00 | 0.51 |
| 002966 | 苏州银行 | 35,560.00 | 280,212.80 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,422,157.04 | 61.39 | 62.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,577,269.39 | 9.67 | 9.76 |
| 金融业 | 5,569,119.04 | 9.65 | 9.75 |
| 采矿业 | 2,113,571.06 | 3.66 | 3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,954,543.40 | 3.39 | 3.42 |
| 批发和零售业 | 1,276,633.43 | 2.21 | 2.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 827,614.00 | 1.43 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 800,208.10 | 1.39 | 1.40 |
| 房地产业 | 714,712.52 | 1.24 | 1.25 |
| 建筑业 | 591,087.00 | 1.02 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 496,967.76 | 0.86 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 416,077.12 | 0.72 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 370,267.67 | 0.64 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 306,576.00 | 0.53 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 267,541.93 | 0.46 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 170,664.00 | 0.30 | 0.30 |
| 教育 | 124,264.00 | 0.22 | 0.22 |
| 综合 | 119,280.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.00 | 0.03 | 1.16 | 57,696,525.77 |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 1.39 | 63,672,540.07 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 1.68 | 54,812,783.87 |
| 2024-06-30 | 98.35 | - | 1.98 | 48,650,886.04 |
| 2024-03-31 | 98.00 | - | 2.10 | 49,776,625.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 龚丽丽 | 338 | 6.69 |
| 2023-06-20 | 2024-08-19 | 郑天行 | 426 | -22.43 |
| 2020-04-15 | 2023-06-19 | 张晓南 | 1160 | 28.12 |
| 2018-10-13 | 2020-04-15 | 曾理 | 550 | 25.02 |
| 2014-12-27 | 2019-07-15 | 徐喻军 | 1661 | -4.40 |
| 2013-12-26 | 2015-01-26 | 江科宏 | 396 | 47.47 |
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