首页 > 基金> 易方达黄金ETF(159934)

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易方达黄金ETF

(159934)

净值：

7.4950

日增长率：

0.33%

累计净值：3.0534

2025-04-18

净值走势

易方达黄金ETF(159934)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	7.4950	0.33%
2025-04-17	7.4703	0.56%
2025-04-16	7.4287	2.45%
2025-04-15	7.2509	0.05%
2025-04-14	7.2470	0.70%
2025-04-11	7.1963	2.14%
2025-04-10	7.0458	1.70%
2025-04-09	6.9282	1.58%

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基金情况

基金全称	易方达黄金交易型开放式证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	鲍杰
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	132.48亿元	份额规模	22.6336亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.15%
最近一月	12.47%
最近三月	23.50%
最近六月	0.00%
最近一年	39.23%
最近两年	75.90%

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基金要闻

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易方达黄金ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	0.95	13,248,319,272.53
2024-09-30	-	-	0.09	9,559,940,839.39
2024-06-30	-	-	0.14	9,520,587,154.06
2024-03-31	-	-	0.17	6,238,788,222.54
2023-12-31	-	-	0.25	4,870,855,606.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-19	-	鲍杰	610	71.43
2018-08-11	2021-04-15	余海燕	978	35.50
2017-03-25	2023-08-19	FAN BING(范冰)	2338	58.17
2013-11-29	2017-07-07	林伟斌	1316	9.47

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基金公告

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