首页 >
基金>
汇添富中证金融地产ETF(159931)
汇添富中证金融地产ETF
(159931)
|
|
|
累计净值：2.0010
|
2025-07-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-22 | 2.0010 | -0.50% |
| 2025-07-21 | 2.0110 | -0.01% |
| 2025-07-18 | 2.0112 | 0.59% |
| 2025-07-17 | 1.9994 | 0.06% |
| 2025-07-16 | 1.9982 | -0.45% |
| 2025-07-15 | 2.0073 | -0.80% |
| 2025-07-14 | 2.0235 | -0.12% |
| 2025-07-11 | 2.0259 | -0.04% |
|
基金全称
|
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇添富基金
|
|
基金经理
|
晏阳
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.52亿元
|
份额规模
|
0.2683亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.31%
|
|
最近一月
|
5.92%
|
|
最近三月
|
12.86%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.56%
|
|
最近两年
|
37.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 86,286.00 | 4,787,147.28 | 9.16 |
| 600036 | 招商银行 | 99,220.00 | 4,559,159.00 | 8.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 133,258.00 | 3,110,241.72 | 5.95 |
| 300059 | 东方财富 | 101,413.00 | 2,345,682.69 | 4.49 |
| 600030 | 中信证券 | 78,231.00 | 2,160,740.22 | 4.14 |
| 601398 | 工商银行 | 281,082.00 | 2,133,412.38 | 4.08 |
| 601211 | 国泰海通 | 90,596.00 | 1,735,819.36 | 3.32 |
| 601328 | 交通银行 | 213,837.00 | 1,710,696.00 | 3.28 |
| 601288 | 农业银行 | 255,976.00 | 1,505,138.88 | 2.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 117,690.00 | 1,405,218.60 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 49,858,752.54 | 95.45 | 95.94 |
| 房地产业 | 1,966,356.52 | 3.76 | 3.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,920.00 | 0.17 | 0.17 |
| 建筑业 | 55,257.00 | 0.11 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.92 | 52,234,133.25 |
| 2025-03-31 | 99.61 | - | 0.44 | 68,687,482.16 |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.45 | 95,416,309.99 |
| 2024-09-30 | 95.65 | - | 7.25 | 123,838,469.63 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.72 | 50,772,663.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 晏阳 | 833 | 36.46 |
| 2015-08-03 | 2023-04-13 | 过蓓蓓 | 2810 | -4.81 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 70.66 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 46.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
