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汇添富中证金融地产ETF(159931)
汇添富中证金融地产ETF
(159931)
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累计净值：1.7749
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7749 | 0.76% |
| 2025-04-17 | 1.7615 | 0.19% |
| 2025-04-16 | 1.7582 | 0.50% |
| 2025-04-15 | 1.7495 | 0.67% |
| 2025-04-14 | 1.7378 | 0.38% |
| 2025-04-11 | 1.7313 | 0.03% |
| 2025-04-10 | 1.7308 | 1.02% |
| 2025-04-09 | 1.7133 | 0.35% |
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基金全称
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中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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晏阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.5233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.52%
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最近一月
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-3.41%
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最近三月
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0.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.52%
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最近两年
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17.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 171,386.00 | 9,023,472.90 | 9.46 |
| 600036 | 招商银行 | 197,520.00 | 7,762,536.00 | 8.14 |
| 300059 | 东方财富 | 201,313.00 | 5,197,901.66 | 5.45 |
| 600030 | 中信证券 | 155,731.00 | 4,542,673.27 | 4.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 231,858.00 | 4,442,399.28 | 4.66 |
| 601398 | 工商银行 | 559,382.00 | 3,870,923.44 | 4.06 |
| 601328 | 交通银行 | 375,637.00 | 2,918,699.49 | 3.06 |
| 601288 | 农业银行 | 509,476.00 | 2,720,601.84 | 2.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 233,890.00 | 2,296,799.80 | 2.41 |
| 600000 | 浦发银行 | 187,280.00 | 1,927,111.20 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 90,612,448.44 | 94.97 | 95.24 |
| 房地产业 | 4,227,088.84 | 4.43 | 4.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,865.00 | 0.17 | 0.17 |
| 建筑业 | 140,700.00 | 0.15 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.71 | - | 0.45 | 95,416,309.99 |
| 2024-09-30 | 95.65 | - | 7.25 | 123,838,469.63 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.72 | 50,772,663.55 |
| 2024-03-31 | 100.00 | - | 0.39 | 54,462,958.55 |
| 2023-12-31 | 99.86 | - | 0.48 | 53,596,340.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 晏阳 | 740 | 21.04 |
| 2015-08-03 | 2023-04-13 | 过蓓蓓 | 2810 | -4.81 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 70.66 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 46.51 |
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