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汇添富中证能源ETF(159930)
汇添富中证能源ETF
(159930)
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累计净值：1.2223
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.2223 | -0.73% |
| 2025-04-28 | 1.2313 | -0.50% |
| 2025-04-25 | 1.2375 | -0.46% |
| 2025-04-24 | 1.2432 | 0.33% |
| 2025-04-23 | 1.2391 | 0.11% |
| 2025-04-22 | 1.2378 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 1.2363 | -0.50% |
| 2025-04-18 | 1.2425 | -0.06% |
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基金全称
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中证能源交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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董瑾
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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2.3790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.25%
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最近一月
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-3.45%
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最近三月
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-7.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-16.33%
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最近两年
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0.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 1,194,207.00 | 45,797,838.45 | 15.21 |
| 601857 | 中国石油 | 4,922,346.00 | 40,461,684.12 | 13.44 |
| 600028 | 中国石化 | 6,333,818.00 | 36,292,777.14 | 12.06 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,683,584.00 | 33,351,799.04 | 11.08 |
| 600938 | 中国海油 | 909,320.00 | 23,615,040.40 | 7.84 |
| 600157 | 永泰能源 | 9,649,500.00 | 13,895,280.00 | 4.62 |
| 600188 | 兖矿能源 | 777,774.00 | 10,359,949.68 | 3.44 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 265,634.00 | 9,631,888.84 | 3.20 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,230,000.00 | 8,450,100.00 | 2.81 |
| 601898 | 中煤能源 | 794,700.00 | 7,978,788.00 | 2.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 258,805,591.32 | 85.97 | 86.40 |
| 制造业 | 24,417,004.84 | 8.11 | 8.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,895,280.00 | 4.62 | 4.64 |
| 建筑业 | 2,424,573.00 | 0.81 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.51 | - | 2.43 | 301,024,926.65 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 2.45 | 270,957,312.95 |
| 2024-09-30 | 99.07 | - | 1.68 | 251,113,571.26 |
| 2024-06-30 | 99.48 | - | 1.61 | 421,004,639.20 |
| 2024-03-31 | 99.66 | - | 1.79 | 336,677,471.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-06 | - | 董瑾 | 756 | 4.87 |
| 2015-08-03 | 2023-04-06 | 过蓓蓓 | 2803 | 2.43 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 18.18 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | -8.06 |
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