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汇添富中证医药卫生ETF(159929)
汇添富中证医药卫生ETF
(159929)
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累计净值：1.2517
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2517 | 0.87% |
| 2025-04-29 | 1.2409 | 0.45% |
| 2025-04-28 | 1.2354 | -0.40% |
| 2025-04-25 | 1.2404 | -0.26% |
| 2025-04-24 | 1.2436 | 0.26% |
| 2025-04-23 | 1.2404 | -0.44% |
| 2025-04-22 | 1.2459 | 0.90% |
| 2025-04-21 | 1.2348 | 0.79% |
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基金全称
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中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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过蓓蓓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.65亿元
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份额规模
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17.7320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.91%
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最近一月
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-1.99%
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最近三月
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3.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.04%
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最近两年
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-23.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4,786,467.00 | 235,494,176.40 | 10.40 |
| 603259 | 药明康德 | 2,857,335.00 | 192,355,792.20 | 8.49 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 692,586.00 | 162,065,124.00 | 7.16 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 5,327,615.00 | 70,750,727.20 | 3.12 |
| 600436 | 片仔癀 | 344,846.00 | 69,745,103.50 | 3.08 |
| 000538 | 云南白药 | 1,020,201.00 | 57,947,416.80 | 2.56 |
| 688271 | 联影医疗 | 472,078.00 | 57,588,795.22 | 2.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,463,000.00 | 47,152,490.00 | 2.08 |
| 002001 | 新和成 | 1,766,380.00 | 39,531,584.40 | 1.75 |
| 000963 | 华东医药 | 1,003,311.00 | 36,821,513.70 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,719,279,071.91 | 75.92 | 76.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 269,552,822.06 | 11.90 | 11.96 |
| 批发和零售业 | 141,361,829.85 | 6.24 | 6.27 |
| 卫生和社会工作 | 123,103,658.63 | 5.44 | 5.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.85 | 2,264,624,516.85 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.73 | 2,241,039,600.55 |
| 2024-09-30 | 99.46 | - | 0.48 | 2,189,576,885.45 |
| 2024-06-30 | 99.38 | - | 0.73 | 1,708,670,289.61 |
| 2024-03-31 | 99.50 | - | 0.53 | 1,699,594,032.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-03 | - | 过蓓蓓 | 3561 | -21.38 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 14.67 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 50.13 |
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