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汇添富中证主要消费ETF(159928)
汇添富中证主要消费ETF
(159928)
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累计净值：3.5592
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.8898 | 1.37% |
| 2025-09-10 | 0.8778 | -0.31% |
| 2025-09-09 | 0.8805 | 0.05% |
| 2025-09-08 | 0.8801 | 1.88% |
| 2025-09-05 | 0.8639 | 0.85% |
| 2025-09-04 | 0.8566 | -0.22% |
| 2025-09-03 | 0.8585 | -1.44% |
| 2025-09-02 | 0.8710 | -0.30% |
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基金全称
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中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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过蓓蓓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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121.31亿元
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份额规模
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152.7663亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.88%
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最近一月
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8.21%
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最近三月
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8.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.88%
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最近两年
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-5.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 43,602,274.00 | 1,215,631,399.12 | 10.02 |
| 000858 | 五粮液 | 10,048,994.00 | 1,194,825,386.60 | 9.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 844,936.00 | 1,190,954,190.72 | 9.82 |
| 002714 | 牧原股份 | 22,578,445.00 | 948,520,474.45 | 7.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 43,999,746.00 | 751,515,661.68 | 6.19 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,033,385.00 | 711,448,780.15 | 5.86 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,083,842.00 | 689,907,682.80 | 5.69 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,719,425.00 | 539,985,421.25 | 4.45 |
| 603288 | 海天味业 | 13,787,631.00 | 536,476,722.21 | 4.42 |
| 002311 | 海大集团 | 6,876,692.00 | 402,905,384.28 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,193,779,067.97 | 84.03 | 84.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,851,572,486.13 | 15.26 | 15.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.29 | - | 0.80 | 12,131,106,802.71 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.67 | 14,531,708,410.71 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.70 | 13,521,124,863.24 |
| 2024-09-30 | 98.06 | - | 1.14 | 11,111,525,576.29 |
| 2024-06-30 | 99.50 | - | 0.18 | 7,674,161,290.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-03 | - | 过蓓蓓 | 3694 | 140.88 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 19.76 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 36.35 |
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