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大成中证A100ETF(159923)
大成中证A100ETF
(159923)
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累计净值：1.7304
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.7304 | 0.23% |
| 2025-05-30 | 1.7265 | -0.63% |
| 2025-05-29 | 1.7374 | 0.47% |
| 2025-05-28 | 1.7292 | -0.13% |
| 2025-05-27 | 1.7315 | -0.65% |
| 2025-05-26 | 1.7428 | -0.72% |
| 2025-05-23 | 1.7555 | -0.80% |
| 2025-05-22 | 1.7696 | -0.16% |
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基金全称
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大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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郑少芳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1929亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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2.06%
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最近三月
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-0.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.38%
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最近两年
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3.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,705.00 | 2,661,505.00 | 7.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,240.00 | 1,831,285.60 | 5.42 |
| 601318 | 中国平安 | 29,388.00 | 1,517,302.44 | 4.49 |
| 600036 | 招商银行 | 33,861.00 | 1,465,842.69 | 4.34 |
| 000333 | 美的集团 | 13,417.00 | 1,053,234.50 | 3.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,562.00 | 960,493.80 | 2.84 |
| 600900 | 长江电力 | 33,417.00 | 929,326.77 | 2.75 |
| 601166 | 兴业银行 | 39,900.00 | 861,840.00 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 45,111.00 | 817,411.32 | 2.42 |
| 600030 | 中信证券 | 26,800.00 | 710,736.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,411,255.32 | 57.47 | 58.53 |
| 金融业 | 5,216,430.79 | 15.44 | 15.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,966,394.56 | 5.82 | 5.93 |
| 采矿业 | 1,927,740.43 | 5.71 | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,275,074.00 | 3.78 | 3.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,136,551.77 | 3.37 | 3.43 |
| 建筑业 | 567,772.74 | 1.68 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 457,977.96 | 1.36 | 1.38 |
| 房地产业 | 386,599.76 | 1.14 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 355,983.12 | 1.05 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 291,249.60 | 0.86 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 169,067.68 | 0.50 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.19 | 0.02 | 1.67 | 33,774,593.79 |
| 2024-12-31 | 98.39 | - | 1.66 | 47,782,635.89 |
| 2024-09-30 | 98.61 | - | 1.69 | 23,990,405.11 |
| 2024-06-30 | 98.39 | - | 1.72 | 20,378,070.97 |
| 2024-03-31 | 98.85 | - | 1.87 | 23,659,593.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 郑少芳 | 88 | -2.33 |
| 2021-09-02 | 2025-03-17 | 刘淼 | 1292 | -12.43 |
| 2013-02-07 | 2023-03-20 | 苏秉毅 | 3693 | 72.90 |
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