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大成中证A100ETF(159923)
大成中证A100ETF
(159923)
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累计净值：1.6976
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6976 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.6978 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.6977 | 0.33% |
| 2025-04-15 | 1.6921 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.6927 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.6911 | 0.60% |
| 2025-04-10 | 1.6810 | 1.32% |
| 2025-04-09 | 1.6591 | 0.82% |
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基金全称
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大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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郑少芳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.2729亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.38%
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最近一月
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-6.03%
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最近三月
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-0.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.47%
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最近两年
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-6.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,505.00 | 3,817,620.00 | 7.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,340.00 | 2,750,440.00 | 5.76 |
| 601318 | 中国平安 | 41,788.00 | 2,200,138.20 | 4.60 |
| 600036 | 招商银行 | 48,061.00 | 1,888,797.30 | 3.95 |
| 000333 | 美的集团 | 19,017.00 | 1,430,458.74 | 2.99 |
| 600900 | 长江电力 | 47,517.00 | 1,404,127.35 | 2.94 |
| 600030 | 中信证券 | 37,900.00 | 1,105,543.00 | 2.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 56,500.00 | 1,082,540.00 | 2.27 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,562.00 | 1,006,834.92 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64,011.00 | 967,846.32 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,481,826.99 | 57.51 | 58.46 |
| 金融业 | 7,218,788.98 | 15.11 | 15.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,780,996.69 | 5.82 | 5.92 |
| 采矿业 | 2,642,384.14 | 5.53 | 5.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,875,949.00 | 3.93 | 3.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,786,908.35 | 3.74 | 3.80 |
| 建筑业 | 922,665.00 | 1.93 | 1.96 |
| 房地产业 | 583,467.18 | 1.22 | 1.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 539,557.12 | 1.13 | 1.15 |
| 租赁和商务服务业 | 530,607.68 | 1.11 | 1.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 408,232.80 | 0.85 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 240,235.75 | 0.50 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.39 | - | 1.66 | 47,782,635.89 |
| 2024-09-30 | 98.61 | - | 1.69 | 23,990,405.11 |
| 2024-06-30 | 98.39 | - | 1.72 | 20,378,070.97 |
| 2024-03-31 | 98.85 | - | 1.87 | 23,659,593.57 |
| 2023-12-31 | 98.18 | - | 2.06 | 22,923,664.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 郑少芳 | 42 | -4.53 |
| 2021-09-02 | 2025-03-17 | 刘淼 | 1292 | -12.43 |
| 2013-02-07 | 2023-03-20 | 苏秉毅 | 3693 | 72.90 |
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