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嘉实中证500ETF(159922)
嘉实中证500ETF
(159922)
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累计净值：2.0312
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.4641 | 0.29% |
| 2025-07-17 | 2.4570 | 1.10% |
| 2025-07-16 | 2.4303 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 2.4306 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 2.4313 | -0.10% |
| 2025-07-11 | 2.4338 | 0.77% |
| 2025-07-10 | 2.4152 | 0.52% |
| 2025-07-09 | 2.4028 | -0.37% |
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基金全称
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嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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何如 李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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113.82亿元
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份额规模
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47.7168亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.37%
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最近一月
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9.58%
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最近三月
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10.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.06%
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最近两年
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6.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 915,600.00 | 123,038,328.00 | 1.08 |
| 000988 | 华工科技 | 1,526,251.00 | 71,749,059.51 | 0.63 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,525,400.00 | 62,831,952.00 | 0.55 |
| 300339 | 润和软件 | 1,205,700.00 | 61,285,731.00 | 0.54 |
| 002966 | 苏州银行 | 6,782,442.00 | 59,549,840.76 | 0.52 |
| 600839 | 四川长虹 | 5,600,400.00 | 54,435,888.00 | 0.48 |
| 601162 | 天风证券 | 10,766,400.00 | 53,078,352.00 | 0.47 |
| 601555 | 东吴证券 | 6,027,570.00 | 52,741,237.50 | 0.46 |
| 689009 | 九号公司 | 869,558.00 | 51,451,746.86 | 0.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 527,380.00 | 50,892,170.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,066,682,246.69 | 62.08 | 63.32 |
| 金融业 | 1,097,313,378.22 | 9.64 | 9.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,035,543,363.60 | 9.10 | 9.28 |
| 采矿业 | 399,143,510.28 | 3.51 | 3.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359,758,591.45 | 3.16 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 244,786,146.63 | 2.15 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185,482,035.95 | 1.63 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 156,821,936.96 | 1.38 | 1.41 |
| 房地产业 | 139,131,882.51 | 1.22 | 1.25 |
| 建筑业 | 98,111,165.54 | 0.86 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 95,935,292.94 | 0.84 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,675,644.75 | 0.66 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 51,325,435.36 | 0.45 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,789,003.56 | 0.41 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 29,978,095.11 | 0.26 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,814,422.00 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 26,532,612.22 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 22,896,144.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.05 | - | 1.75 | 11,381,901,819.53 |
| 2025-03-31 | 98.08 | 0.03 | 1.86 | 10,616,965,888.53 |
| 2024-12-31 | 98.65 | - | 1.25 | 11,936,840,336.47 |
| 2024-09-30 | 96.18 | - | 6.95 | 17,043,255,660.17 |
| 2024-06-30 | 98.76 | - | 1.19 | 12,265,745,850.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1397 | -13.47 |
| 2016-01-05 | - | 何如 | 3486 | 6.04 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 22.55 |
| 2013-02-06 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1063 | 92.07 |
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