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华夏恒生ETF(QDII)(159920)
华夏恒生ETF(QDII)
(159920)
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累计净值：1.4454
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3694 | 0.61% |
| 2025-04-29 | 1.3611 | 0.15% |
| 2025-04-28 | 1.3591 | -0.04% |
| 2025-04-25 | 1.3597 | 0.30% |
| 2025-04-24 | 1.3556 | -0.80% |
| 2025-04-23 | 1.3666 | 2.47% |
| 2025-04-22 | 1.3336 | 0.86% |
| 2025-04-21 | 1.3222 | 0.02% |
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基金全称
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恒生交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐猛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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161.68亿元
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份额规模
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113.8556亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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-3.56%
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最近三月
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10.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.06%
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最近两年
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22.86%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,674,803.00 | 1,226,789,060.89 | 7.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,276,800.00 | 1,213,918,636.03 | 7.51 |
| 00005 | 汇丰控股 | 14,268,112.00 | 1,160,674,734.40 | 7.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 20,856,600.00 | 946,957,131.96 | 5.86 |
| 03690 | 美团-W | 6,460,460.00 | 928,865,001.82 | 5.75 |
| 00939 | 建设银行 | 128,448,465.00 | 815,528,347.06 | 5.04 |
| 01299 | 友邦保险 | 12,860,560.00 | 695,471,280.27 | 4.30 |
| 00941 | 中国移动 | 7,342,730.00 | 567,836,469.87 | 3.51 |
| 01398 | 工商银行 | 97,896,948.00 | 500,496,012.50 | 3.10 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,303,500.00 | 472,502,617.88 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融 | 4,929,769,301.58 | 30.49 | 32.30 |
| 非必需消费品 | 3,776,915,757.05 | 23.36 | 24.75 |
| 通信服务 | 2,235,208,951.62 | 13.83 | 14.65 |
| 信息技术 | 1,371,736,989.86 | 8.48 | 8.99 |
| 能源 | 686,537,043.93 | 4.25 | 4.50 |
| 房地产 | 567,943,765.13 | 3.51 | 3.72 |
| 工业 | 426,467,003.40 | 2.64 | 2.79 |
| 公用事业 | 424,967,323.66 | 2.63 | 2.78 |
| 必需消费品 | 394,686,984.38 | 2.44 | 2.59 |
| 保健 | 280,900,485.60 | 1.74 | 1.84 |
| 材料 | 165,829,597.94 | 1.03 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.75 | - | 5.45 | 16,167,660,729.03 |
| 2024-12-31 | 94.96 | - | 4.01 | 19,080,298,536.62 |
| 2024-09-30 | 95.02 | - | 3.83 | 20,473,381,997.20 |
| 2024-06-30 | 94.77 | - | 3.73 | 16,118,742,520.71 |
| 2024-03-31 | 94.77 | - | 3.93 | 15,315,560,083.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-21 | - | 徐猛 | 3421 | 31.13 |
| 2012-08-09 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1919 | 57.13 |
| 2012-08-09 | 2017-02-10 | 王路 | 1646 | 28.72 |
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