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嘉实沪深300ETF(159919)
嘉实沪深300ETF
(159919)
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累计净值：1.7976
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.9010 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 3.8997 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 3.9002 | 0.32% |
| 2025-04-15 | 3.8878 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 3.8857 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 3.8769 | 0.41% |
| 2025-04-10 | 3.8610 | 1.31% |
| 2025-04-09 | 3.8110 | 0.99% |
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基金全称
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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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何如 刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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563.89亿元
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份额规模
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379.0372亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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-5.84%
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最近三月
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-0.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.56%
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最近两年
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-5.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,709,439.00 | 7,177,185,036.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,815,505.00 | 5,270,924,330.00 | 3.37 |
| 601318 | 中国平安 | 80,722,071.00 | 4,250,017,038.15 | 2.72 |
| 600036 | 招商银行 | 92,832,689.00 | 3,648,324,677.70 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 36,673,448.00 | 2,758,576,758.56 | 1.76 |
| 600900 | 长江电力 | 91,758,078.00 | 2,711,451,204.90 | 1.73 |
| 300059 | 东方财富 | 94,714,706.00 | 2,445,533,708.92 | 1.56 |
| 600030 | 中信证券 | 73,177,471.00 | 2,134,586,829.07 | 1.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 109,067,886.00 | 2,089,740,695.76 | 1.34 |
| 000858 | 五粮液 | 14,564,068.00 | 2,039,552,082.72 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,987,480,182.11 | 51.79 | 52.38 |
| 金融业 | 38,008,147,915.95 | 24.30 | 24.58 |
| 采矿业 | 7,417,008,125.29 | 4.74 | 4.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,319,748,780.53 | 4.68 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,927,671,998.88 | 3.79 | 3.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,426,989,933.02 | 3.47 | 3.51 |
| 建筑业 | 3,146,842,797.03 | 2.01 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,445,587,254.84 | 0.92 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,444,586,936.98 | 0.92 | 0.93 |
| 房地产业 | 1,320,614,518.88 | 0.84 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,299,440,759.55 | 0.83 | 0.84 |
| 卫生和社会工作 | 463,436,028.00 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 403,106,778.80 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 1.12 | 156,389,101,563.81 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 1.45 | 163,728,584,011.51 |
| 2024-06-30 | 98.84 | - | 1.26 | 103,867,362,393.44 |
| 2024-03-31 | 99.38 | - | 0.48 | 105,374,010,516.62 |
| 2023-12-31 | 99.53 | - | 0.27 | 41,341,206,761.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1304 | -17.21 |
| 2016-01-05 | - | 何如 | 3393 | 27.62 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 54.15 |
| 2012-05-07 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1338 | 40.01 |
| 2012-05-07 | 2013-01-25 | 张宏民 | 263 | -1.31 |
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