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嘉实沪深300ETF(159919)
嘉实沪深300ETF
(159919)
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累计净值：1.9512
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 4.2628 | 0.71% |
| 2025-07-17 | 4.2326 | 0.74% |
| 2025-07-16 | 4.2014 | -0.25% |
| 2025-07-15 | 4.2119 | 0.05% |
| 2025-07-14 | 4.2099 | 0.11% |
| 2025-07-11 | 4.2054 | 0.26% |
| 2025-07-10 | 4.1944 | 0.52% |
| 2025-07-09 | 4.1727 | -0.16% |
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基金全称
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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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何如 刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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695.71亿元
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份额规模
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412.4092亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.94%
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最近一月
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7.18%
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最近三月
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9.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.30%
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最近两年
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11.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,042,830.00 | 7,107,969,741.60 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,198,965.00 | 5,346,802,952.30 | 3.15 |
| 601318 | 中国平安 | 86,358,720.00 | 4,791,181,785.60 | 2.83 |
| 600036 | 招商银行 | 99,336,689.00 | 4,564,520,859.55 | 2.69 |
| 601166 | 兴业银行 | 133,379,986.00 | 3,113,088,873.24 | 1.84 |
| 600900 | 长江电力 | 98,183,078.00 | 2,959,237,970.92 | 1.75 |
| 000333 | 美的集团 | 39,469,171.00 | 2,849,674,146.20 | 1.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 132,200,730.00 | 2,577,914,235.00 | 1.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 7,262,075.00 | 2,410,355,313.25 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 101,475,406.00 | 2,347,126,140.78 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,800,088,894.35 | 49.42 | 50.09 |
| 金融业 | 45,041,494,322.61 | 26.56 | 26.92 |
| 采矿业 | 8,369,951,857.94 | 4.94 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,919,800,105.46 | 4.67 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,046,391,770.34 | 3.57 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,892,150,179.93 | 3.47 | 3.52 |
| 建筑业 | 3,142,317,866.16 | 1.85 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,791,763,103.42 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,650,591,808.14 | 0.97 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 1,524,754,981.58 | 0.90 | 0.91 |
| 房地产业 | 1,235,063,229.25 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 467,062,589.76 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 404,014,990.48 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.65 | - | 1.38 | 169,571,223,293.81 |
| 2025-03-31 | 99.37 | 0.01 | 2.24 | 148,182,935,990.59 |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 1.12 | 156,389,101,563.81 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 1.45 | 163,728,584,011.51 |
| 2024-06-30 | 98.84 | - | 1.26 | 103,867,362,393.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1397 | -9.53 |
| 2016-01-05 | - | 何如 | 3486 | 39.46 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 54.15 |
| 2012-05-07 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1338 | 40.01 |
| 2012-05-07 | 2013-01-25 | 张宏民 | 263 | -1.31 |
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