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嘉实中创400ETF(159918)
嘉实中创400ETF
(159918)
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累计净值：1.7592
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.7592 | 0.41% |
| 2025-04-28 | 1.7521 | -1.01% |
| 2025-04-25 | 1.7699 | 0.47% |
| 2025-04-24 | 1.7617 | -1.23% |
| 2025-04-23 | 1.7836 | 0.84% |
| 2025-04-22 | 1.7687 | -0.54% |
| 2025-04-21 | 1.7783 | 2.06% |
| 2025-04-18 | 1.7424 | 0.24% |
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基金全称
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中创400交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张超梁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.3556亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.43%
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最近一月
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-5.54%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.63%
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最近两年
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-8.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,780.00 | 792,277.80 | 1.18 |
| 300339 | 润和软件 | 12,700.00 | 659,384.00 | 0.99 |
| 002456 | 欧菲光 | 47,200.00 | 577,256.00 | 0.86 |
| 002261 | 拓维信息 | 17,200.00 | 491,920.00 | 0.74 |
| 002195 | 岩山科技 | 86,900.00 | 481,426.00 | 0.72 |
| 002797 | 第一创业 | 64,200.00 | 478,932.00 | 0.72 |
| 002517 | 恺英网络 | 29,200.00 | 468,952.00 | 0.70 |
| 002273 | 水晶光电 | 19,980.00 | 457,542.00 | 0.68 |
| 002185 | 华天科技 | 42,500.00 | 450,500.00 | 0.67 |
| 300251 | 光线传媒 | 21,100.00 | 445,843.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,341,250.70 | 66.32 | 66.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,404,939.97 | 15.56 | 15.71 |
| 金融业 | 3,100,137.98 | 4.64 | 4.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,263,534.52 | 1.89 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 1,196,837.40 | 1.79 | 1.81 |
| 租赁和商务服务业 | 1,094,481.40 | 1.64 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 963,972.90 | 1.44 | 1.46 |
| 采矿业 | 857,201.00 | 1.28 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 804,909.78 | 1.20 | 1.22 |
| 卫生和社会工作 | 454,478.00 | 0.68 | 0.69 |
| 建筑业 | 382,930.40 | 0.57 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 334,267.56 | 0.50 | 0.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 291,595.00 | 0.44 | 0.44 |
| 房地产业 | 254,514.00 | 0.38 | 0.38 |
| 教育 | 250,430.00 | 0.37 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 247,458.52 | 0.37 | 0.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.07 | - | 1.08 | 66,861,934.01 |
| 2024-12-31 | 98.96 | - | 1.19 | 73,404,063.69 |
| 2024-09-30 | 98.56 | - | 1.63 | 61,300,105.93 |
| 2024-06-30 | 98.19 | - | 2.13 | 50,258,952.64 |
| 2024-03-31 | 98.26 | - | 2.03 | 59,803,715.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 张超梁 | 455 | 28.46 |
| 2021-09-04 | 2024-02-01 | 田光远 | 880 | -37.42 |
| 2019-03-30 | 2021-09-04 | 李直 | 889 | 44.10 |
| 2016-03-24 | 2019-03-30 | 陈正宪 | 1101 | -26.00 |
| 2016-03-24 | 2021-09-04 | 刘珈吟 | 1990 | 6.64 |
| 2014-05-09 | 2016-03-24 | 何如 | 685 | 62.25 |
| 2012-03-22 | 2014-05-09 | 杨宇 | 778 | 26.48 |
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