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建信深证基本面60ETF(159916)
建信深证基本面60ETF
(159916)
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累计净值：2.6340
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 4.8344 | 0.73% |
| 2025-07-17 | 4.7992 | 0.87% |
| 2025-07-16 | 4.7576 | -0.48% |
| 2025-07-15 | 4.7806 | -0.55% |
| 2025-07-14 | 4.8068 | -0.06% |
| 2025-07-11 | 4.8098 | 0.38% |
| 2025-07-10 | 4.7917 | 1.08% |
| 2025-07-09 | 4.7404 | 0.10% |
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基金全称
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深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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薛玲
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.47亿元
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份额规模
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0.7507亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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5.53%
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最近三月
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6.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.97%
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最近两年
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5.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 360,406.00 | 26,021,313.20 | 7.49 |
| 000651 | 格力电器 | 530,262.00 | 23,819,369.04 | 6.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,380.00 | 21,282,323.60 | 6.13 |
| 000725 | 京东方A | 4,865,999.00 | 19,415,336.01 | 5.59 |
| 000001 | 平安银行 | 1,580,949.00 | 19,082,054.43 | 5.50 |
| 000002 | 万科A | 2,875,423.00 | 18,460,215.66 | 5.32 |
| 000858 | 五粮液 | 112,337.00 | 13,356,869.30 | 3.85 |
| 000100 | TCL科技 | 2,505,484.00 | 10,848,745.72 | 3.12 |
| 000338 | 潍柴动力 | 609,772.00 | 9,378,293.36 | 2.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 246,146.00 | 8,538,804.74 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,666,968.56 | 69.31 | 69.98 |
| 金融业 | 42,874,482.22 | 12.35 | 12.47 |
| 房地产业 | 27,130,757.37 | 7.81 | 7.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,450,619.84 | 3.30 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,567,982.00 | 2.76 | 2.78 |
| 采矿业 | 5,369,210.00 | 1.55 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 4,249,038.00 | 1.22 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,600,070.00 | 0.75 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.02 | 347,212,182.06 |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 0.63 | 367,814,475.99 |
| 2024-12-31 | 99.40 | - | 0.72 | 382,712,018.58 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.67 | 427,258,937.77 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 0.99 | 364,629,825.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-28 | - | 薛玲 | 2853 | 40.33 |
| 2016-04-11 | 2017-09-28 | 路龙凯 | 535 | 41.79 |
| 2011-09-08 | 2016-07-20 | 梁洪昀 | 1777 | 32.63 |
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