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易方达创业板ETF(159915)
易方达创业板ETF
(159915)
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累计净值：3.4682
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 3.0274 | 5.15% |
| 2025-09-10 | 2.8791 | 1.27% |
| 2025-09-09 | 2.8429 | -2.23% |
| 2025-09-08 | 2.9077 | -0.84% |
| 2025-09-05 | 2.9324 | 6.57% |
| 2025-09-04 | 2.7517 | -4.26% |
| 2025-09-03 | 2.8740 | 0.95% |
| 2025-09-02 | 2.8470 | -2.85% |
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基金全称
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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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855.37亿元
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份额规模
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401.2612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.02%
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最近一月
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28.42%
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最近三月
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48.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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97.88%
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最近两年
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50.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 64,017,681.00 | 16,146,539,501.82 | 18.88 |
| 300059 | 东方财富 | 311,588,339.00 | 7,207,038,281.07 | 8.43 |
| 300124 | 汇川技术 | 49,361,579.00 | 3,187,277,156.03 | 3.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,512,035.00 | 3,137,745,425.10 | 3.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,652,575.00 | 3,068,416,231.25 | 3.59 |
| 300502 | 新易盛 | 21,865,356.00 | 2,777,337,519.12 | 3.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 36,416,099.00 | 2,467,919,029.23 | 2.89 |
| 300498 | 温氏股份 | 132,560,647.00 | 2,264,135,850.76 | 2.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,224,799.00 | 2,045,908,489.62 | 2.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 31,419,604.00 | 1,439,332,059.24 | 1.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,111,929,120.65 | 71.44 | 71.47 |
| 金融业 | 9,325,501,435.45 | 10.90 | 10.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,367,256,303.21 | 8.61 | 8.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,408,056,502.88 | 2.82 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,991,030,528.65 | 2.33 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 1,435,232,714.94 | 1.68 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,049,176,572.49 | 1.23 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 580,854,937.60 | 0.68 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 237,016,566.00 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.96 | 0.01 | 0.16 | 85,537,167,940.87 |
| 2025-03-31 | 99.97 | 0.10 | 0.07 | 83,279,333,677.66 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.14 | 91,500,067,494.07 |
| 2024-09-30 | 99.21 | - | 0.13 | 90,902,306,432.26 |
| 2024-06-30 | 99.96 | - | 0.12 | 51,598,963,469.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 2979 | 89.66 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3416 | 49.14 |
| 2011-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1751 | 146.51 |
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