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交银深证300价值ETF

(159913)

净值:
2.2180
日增长率:
0.54%
累计净值:2.2180 2025-07-18
  • 净值走势
交银深证300价值ETF(159913)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-182.21800.54%
2025-07-172.20600.78%
2025-07-162.1890-0.23%
2025-07-152.1940-0.36%
2025-07-142.2020-0.09%
2025-07-112.20400.36%
2025-07-102.19600.69%
2025-07-092.1810-0.05%
基金全称 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 邵文婷
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.2983亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.64%
最近一月 4.13%
最近三月 6.33%
最近六月 0.00%
最近一年 14.09%
最近两年 7.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团90,713.006,549,478.6010.24
002594比亚迪15,600.005,177,796.008.09
000651格力电器80,074.003,596,924.085.62
000725京东方A609,385.002,431,446.153.80
002352顺丰控股40,400.001,969,904.003.08
002714牧原股份45,700.001,919,857.003.00
000063中兴通讯58,600.001,903,914.002.98
000001平安银行155,800.001,880,506.002.94
002142宁波银行62,624.001,713,392.642.68
000568泸州老窖13,700.001,553,580.002.43
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业43,898,378.6968.6270.72
金融业8,095,821.9912.6513.04
交通运输、仓储和邮政业2,631,070.004.114.24
农、林、牧、渔业1,919,857.003.003.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业1,772,660.692.772.86
租赁和商务服务业1,468,700.002.302.37
采矿业763,754.401.191.23
房地产业750,214.221.171.21
信息传输、软件和信息技术服务业463,372.000.720.75
水利、环境和公共设施管理业312,252.000.490.50
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3097.030.072.9263,975,610.10
2025-03-3197.360.092.7069,163,536.33
2024-12-3197.490.032.7171,561,719.18
2024-09-3097.22-3.0465,153,142.86
2024-06-3097.16-3.1755,369,424.62
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-30-邵文婷1544-13.09
2012-12-272021-04-30蔡铮3046170.91
2011-09-222013-03-30屈乐伟555-5.00
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