首页 >
基金>
交银深证300价值ETF(159913)
交银深证300价值ETF
(159913)
|
|
|
累计净值：2.2180
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 2.2180 | 0.54% |
| 2025-07-17 | 2.2060 | 0.78% |
| 2025-07-16 | 2.1890 | -0.23% |
| 2025-07-15 | 2.1940 | -0.36% |
| 2025-07-14 | 2.2020 | -0.09% |
| 2025-07-11 | 2.2040 | 0.36% |
| 2025-07-10 | 2.1960 | 0.69% |
| 2025-07-09 | 2.1810 | -0.05% |
|
基金全称
|
深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
交银施罗德基金
|
|
基金经理
|
邵文婷
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.64亿元
|
份额规模
|
0.2983亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.64%
|
|
最近一月
|
4.13%
|
|
最近三月
|
6.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.09%
|
|
最近两年
|
7.51%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 90,713.00 | 6,549,478.60 | 10.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,600.00 | 5,177,796.00 | 8.09 |
| 000651 | 格力电器 | 80,074.00 | 3,596,924.08 | 5.62 |
| 000725 | 京东方A | 609,385.00 | 2,431,446.15 | 3.80 |
| 002352 | 顺丰控股 | 40,400.00 | 1,969,904.00 | 3.08 |
| 002714 | 牧原股份 | 45,700.00 | 1,919,857.00 | 3.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 58,600.00 | 1,903,914.00 | 2.98 |
| 000001 | 平安银行 | 155,800.00 | 1,880,506.00 | 2.94 |
| 002142 | 宁波银行 | 62,624.00 | 1,713,392.64 | 2.68 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,700.00 | 1,553,580.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,898,378.69 | 68.62 | 70.72 |
| 金融业 | 8,095,821.99 | 12.65 | 13.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,631,070.00 | 4.11 | 4.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,919,857.00 | 3.00 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,772,660.69 | 2.77 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,468,700.00 | 2.30 | 2.37 |
| 采矿业 | 763,754.40 | 1.19 | 1.23 |
| 房地产业 | 750,214.22 | 1.17 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463,372.00 | 0.72 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 312,252.00 | 0.49 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.03 | 0.07 | 2.92 | 63,975,610.10 |
| 2025-03-31 | 97.36 | 0.09 | 2.70 | 69,163,536.33 |
| 2024-12-31 | 97.49 | 0.03 | 2.71 | 71,561,719.18 |
| 2024-09-30 | 97.22 | - | 3.04 | 65,153,142.86 |
| 2024-06-30 | 97.16 | - | 3.17 | 55,369,424.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1544 | -13.09 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 170.91 |
| 2011-09-22 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 555 | -5.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
