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交银深证300价值ETF(159913)
交银深证300价值ETF
(159913)
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累计净值：2.0860
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0860 | 0.43% |
| 2025-04-17 | 2.0770 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 2.0790 | -0.48% |
| 2025-04-15 | 2.0890 | 0.19% |
| 2025-04-14 | 2.0850 | 0.29% |
| 2025-04-11 | 2.0790 | 0.24% |
| 2025-04-10 | 2.0740 | 2.12% |
| 2025-04-09 | 2.0310 | 0.35% |
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基金全称
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深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.3313亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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-7.29%
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最近三月
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-2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.51%
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最近两年
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-1.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 104,313.00 | 7,846,423.86 | 10.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,400.00 | 5,200,944.00 | 7.27 |
| 000651 | 格力电器 | 94,074.00 | 4,275,663.30 | 5.97 |
| 000725 | 京东方A | 710,285.00 | 3,118,151.15 | 4.36 |
| 000063 | 中兴通讯 | 68,300.00 | 2,759,320.00 | 3.86 |
| 000001 | 平安银行 | 181,900.00 | 2,128,230.00 | 2.97 |
| 000100 | TCL科技 | 390,200.00 | 1,962,706.00 | 2.74 |
| 002142 | 宁波银行 | 73,524.00 | 1,787,368.44 | 2.50 |
| 002027 | 分众传媒 | 216,900.00 | 1,524,807.00 | 2.13 |
| 000338 | 潍柴动力 | 109,056.00 | 1,494,067.20 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,034,758.84 | 72.71 | 74.58 |
| 金融业 | 8,404,220.04 | 11.74 | 12.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,176,274.42 | 3.04 | 3.12 |
| 房地产业 | 1,994,654.64 | 2.79 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,684,743.00 | 2.35 | 2.41 |
| 采矿业 | 998,616.24 | 1.40 | 1.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 880,793.00 | 1.23 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 792,230.00 | 1.11 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 420,772.00 | 0.59 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 380,858.00 | 0.53 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.49 | 0.03 | 2.71 | 71,561,719.18 |
| 2024-09-30 | 97.22 | - | 3.04 | 65,153,142.86 |
| 2024-06-30 | 97.16 | - | 3.17 | 55,369,424.62 |
| 2024-03-31 | 98.14 | - | 2.20 | 53,443,433.14 |
| 2023-12-31 | 98.13 | - | 2.30 | 49,517,045.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1452 | -18.26 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 170.91 |
| 2011-09-22 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 555 | -5.00 |
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