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交银深证300价值ETF(159913)
交银深证300价值ETF
(159913)
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累计净值：2.2800
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.2800 | 1.56% |
| 2025-07-21 | 2.2450 | 1.22% |
| 2025-07-18 | 2.2180 | 0.54% |
| 2025-07-17 | 2.2060 | 0.78% |
| 2025-07-16 | 2.1890 | -0.23% |
| 2025-07-15 | 2.1940 | -0.36% |
| 2025-07-14 | 2.2020 | -0.09% |
| 2025-07-11 | 2.2040 | 0.36% |
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基金全称
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深证300价值交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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邵文婷
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.64亿元
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份额规模
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0.2983亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.92%
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最近一月
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7.90%
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最近三月
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8.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.20%
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最近两年
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11.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 90,713.00 | 6,549,478.60 | 10.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,600.00 | 5,177,796.00 | 8.09 |
| 000651 | 格力电器 | 80,074.00 | 3,596,924.08 | 5.62 |
| 000725 | 京东方A | 609,385.00 | 2,431,446.15 | 3.80 |
| 002352 | 顺丰控股 | 40,400.00 | 1,969,904.00 | 3.08 |
| 002714 | 牧原股份 | 45,700.00 | 1,919,857.00 | 3.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 58,600.00 | 1,903,914.00 | 2.98 |
| 000001 | 平安银行 | 155,800.00 | 1,880,506.00 | 2.94 |
| 002142 | 宁波银行 | 62,624.00 | 1,713,392.64 | 2.68 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13,700.00 | 1,553,580.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,898,378.69 | 68.62 | 70.72 |
| 金融业 | 8,095,821.99 | 12.65 | 13.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,631,070.00 | 4.11 | 4.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,919,857.00 | 3.00 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,772,660.69 | 2.77 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,468,700.00 | 2.30 | 2.37 |
| 采矿业 | 763,754.40 | 1.19 | 1.23 |
| 房地产业 | 750,214.22 | 1.17 | 1.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 463,372.00 | 0.72 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 312,252.00 | 0.49 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.03 | 0.07 | 2.92 | 63,975,610.10 |
| 2025-03-31 | 97.36 | 0.09 | 2.70 | 69,163,536.33 |
| 2024-12-31 | 97.49 | 0.03 | 2.71 | 71,561,719.18 |
| 2024-09-30 | 97.22 | - | 3.04 | 65,153,142.86 |
| 2024-06-30 | 97.16 | - | 3.17 | 55,369,424.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-30 | - | 邵文婷 | 1545 | -12.03 |
| 2012-12-27 | 2021-04-30 | 蔡铮 | 3046 | 170.91 |
| 2011-09-22 | 2013-03-30 | 屈乐伟 | 555 | -5.00 |
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