首页 >
基金>
汇添富深证300ETF(159912)
汇添富深证300ETF
(159912)
|
|
|
累计净值:1.3404
|
2025-04-30
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-04-30 | 1.3404 | 0.44% |
2025-04-29 | 1.3345 | -0.13% |
2025-04-28 | 1.3363 | -0.53% |
2025-04-25 | 1.3434 | 0.39% |
2025-04-24 | 1.3382 | -0.43% |
2025-04-23 | 1.3440 | 0.59% |
2025-04-22 | 1.3361 | -0.23% |
2025-04-21 | 1.3392 | 1.09% |
基金全称
|
深证300交易型开放式指数证券投资基金
|
基金公司
|
汇添富基金
|
基金经理
|
晏阳
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
1.22亿元
|
份额规模
|
0.8595亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元(0次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.27%
|
最近一月
|
-5.45%
|
最近三月
|
-2.90%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
3.80%
|
最近两年
|
-11.56%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 32,328.00 | 8,177,044.32 | 6.71 |
000333 | 美的集团 | 61,484.00 | 4,826,494.00 | 3.96 |
002594 | 比亚迪 | 10,693.00 | 4,008,805.70 | 3.29 |
300059 | 东方财富 | 156,884.00 | 3,542,440.72 | 2.91 |
000858 | 五粮液 | 22,768.00 | 2,990,576.80 | 2.45 |
000651 | 格力电器 | 54,748.00 | 2,488,844.08 | 2.04 |
002475 | 立讯精密 | 58,488.00 | 2,391,574.32 | 1.96 |
000725 | 京东方A | 417,908.00 | 1,734,318.20 | 1.42 |
300124 | 汇川技术 | 23,452.00 | 1,598,722.84 | 1.31 |
300760 | 迈瑞医疗 | 6,700.00 | 1,567,800.00 | 1.29 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 91,697,349.27 | 75.25 | 75.32 |
金融业 | 11,086,519.21 | 9.10 | 9.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,135,597.67 | 5.04 | 5.04 |
农、林、牧、渔业 | 2,819,788.30 | 2.31 | 2.32 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,683,422.74 | 1.38 | 1.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,317,368.82 | 1.08 | 1.08 |
采矿业 | 1,314,251.87 | 1.08 | 1.08 |
房地产业 | 1,243,542.99 | 1.02 | 1.02 |
科学研究和技术服务业 | 1,083,625.50 | 0.89 | 0.89 |
租赁和商务服务业 | 995,801.76 | 0.82 | 0.82 |
卫生和社会工作 | 971,399.12 | 0.80 | 0.80 |
文化、体育和娱乐业 | 694,342.74 | 0.57 | 0.57 |
批发和零售业 | 351,329.10 | 0.29 | 0.29 |
水利、环境和公共设施管理业 | 221,058.70 | 0.18 | 0.18 |
建筑业 | 120,893.00 | 0.10 | 0.10 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 99.91 | 0.07 | 0.24 | 121,850,688.27 |
2024-12-31 | 99.76 | 0.01 | 0.35 | 139,293,647.79 |
2024-09-30 | 99.44 | - | 0.27 | 124,520,515.45 |
2024-06-30 | 99.76 | - | 0.40 | 94,825,939.36 |
2024-03-31 | 99.82 | - | 0.46 | 96,029,411.13 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2023-05-22 | - | 晏阳 | 711 | -9.66 |
2015-08-18 | 2023-05-22 | 过蓓蓓 | 2834 | -11.52 |
2015-01-06 | 2023-04-13 | 赖中立 | 3019 | 31.56 |
2013-11-07 | 2015-01-06 | 汪洋 | 425 | 34.39 |
2011-09-16 | 2013-11-07 | 吴振翔 | 783 | -10.31 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年