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汇添富深证300ETF(159912)
汇添富深证300ETF
(159912)
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累计净值：1.3791
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.3791 | -0.11% |
| 2025-05-15 | 1.3806 | -1.48% |
| 2025-05-14 | 1.4014 | 0.76% |
| 2025-05-13 | 1.3908 | -0.11% |
| 2025-05-12 | 1.3923 | 1.69% |
| 2025-05-09 | 1.3692 | -0.56% |
| 2025-05-08 | 1.3769 | 0.89% |
| 2025-05-07 | 1.3648 | 0.22% |
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基金全称
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深证300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何丽竹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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0.8595亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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4.26%
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最近三月
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-5.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.22%
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最近两年
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-7.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,328.00 | 8,177,044.32 | 6.71 |
| 000333 | 美的集团 | 61,484.00 | 4,826,494.00 | 3.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,693.00 | 4,008,805.70 | 3.29 |
| 300059 | 东方财富 | 156,884.00 | 3,542,440.72 | 2.91 |
| 000858 | 五粮液 | 22,768.00 | 2,990,576.80 | 2.45 |
| 000651 | 格力电器 | 54,748.00 | 2,488,844.08 | 2.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 58,488.00 | 2,391,574.32 | 1.96 |
| 000725 | 京东方A | 417,908.00 | 1,734,318.20 | 1.42 |
| 300124 | 汇川技术 | 23,452.00 | 1,598,722.84 | 1.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6,700.00 | 1,567,800.00 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,697,349.27 | 75.25 | 75.32 |
| 金融业 | 11,086,519.21 | 9.10 | 9.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,135,597.67 | 5.04 | 5.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,819,788.30 | 2.31 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,683,422.74 | 1.38 | 1.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,317,368.82 | 1.08 | 1.08 |
| 采矿业 | 1,314,251.87 | 1.08 | 1.08 |
| 房地产业 | 1,243,542.99 | 1.02 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,083,625.50 | 0.89 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 995,801.76 | 0.82 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 971,399.12 | 0.80 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 694,342.74 | 0.57 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 351,329.10 | 0.29 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 221,058.70 | 0.18 | 0.18 |
| 建筑业 | 120,893.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.91 | 0.07 | 0.24 | 121,850,688.27 |
| 2024-12-31 | 99.76 | 0.01 | 0.35 | 139,293,647.79 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.27 | 124,520,515.45 |
| 2024-06-30 | 99.76 | - | 0.40 | 94,825,939.36 |
| 2024-03-31 | 99.82 | - | 0.46 | 96,029,411.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 何丽竹 | 3 | -0.11 |
| 2023-05-22 | 2025-05-16 | 晏阳 | 725 | -6.95 |
| 2015-08-18 | 2023-05-22 | 过蓓蓓 | 2834 | -11.52 |
| 2015-01-06 | 2023-04-13 | 赖中立 | 3019 | 31.56 |
| 2013-11-07 | 2015-01-06 | 汪洋 | 425 | 34.39 |
| 2011-09-16 | 2013-11-07 | 吴振翔 | 783 | -10.31 |
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