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嘉实深证基本面120ETF(159910)
嘉实深证基本面120ETF
(159910)
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累计净值：2.0214
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 2.0214 | -0.48% |
| 2025-05-29 | 2.0311 | 0.47% |
| 2025-05-28 | 2.0216 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 2.0207 | -0.36% |
| 2025-05-26 | 2.0279 | -0.52% |
| 2025-05-23 | 2.0385 | -0.82% |
| 2025-05-22 | 2.0553 | -0.55% |
| 2025-05-21 | 2.0667 | 0.53% |
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基金全称
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深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.95亿元
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份额规模
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1.4091亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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1.24%
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最近三月
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-4.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.78%
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最近两年
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0.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 243,174.00 | 19,089,159.00 | 6.48 |
| 000651 | 格力电器 | 380,894.00 | 17,315,441.24 | 5.88 |
| 000002 | 万科A | 2,046,227.00 | 14,425,900.35 | 4.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 49,618.00 | 12,550,376.92 | 4.26 |
| 000725 | 京东方A | 2,913,000.00 | 12,088,950.00 | 4.10 |
| 000001 | 平安银行 | 1,016,035.00 | 11,440,554.10 | 3.88 |
| 000858 | 五粮液 | 55,417.00 | 7,279,022.95 | 2.47 |
| 000100 | TCL科技 | 1,485,740.00 | 6,611,543.00 | 2.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,468.00 | 6,173,853.20 | 2.10 |
| 000338 | 潍柴动力 | 365,948.00 | 6,005,206.68 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,591,631.18 | 67.40 | 67.55 |
| 金融业 | 36,528,577.14 | 12.40 | 12.42 |
| 房地产业 | 25,273,964.24 | 8.58 | 8.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,489,434.36 | 2.20 | 2.21 |
| 批发和零售业 | 5,946,284.20 | 2.02 | 2.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,758,511.55 | 1.95 | 1.96 |
| 租赁和商务服务业 | 4,922,505.00 | 1.67 | 1.67 |
| 采矿业 | 3,316,594.64 | 1.13 | 1.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,034,287.20 | 1.03 | 1.03 |
| 建筑业 | 1,874,120.00 | 0.64 | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,403,580.00 | 0.48 | 0.48 |
| 卫生和社会工作 | 867,184.00 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.79 | 0.02 | 0.28 | 294,632,397.58 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.65 | 309,267,543.07 |
| 2024-09-30 | 99.64 | - | 0.45 | 365,949,678.45 |
| 2024-06-30 | 99.39 | - | 0.73 | 323,306,405.20 |
| 2024-03-31 | 99.23 | - | 0.92 | 325,456,365.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李直 | 2717 | 10.76 |
| 2016-03-24 | 2022-09-09 | 刘珈吟 | 2360 | 63.20 |
| 2016-01-05 | 2017-12-26 | 何如 | 721 | 35.98 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 92.14 |
| 2011-08-01 | 2014-03-11 | 杨阳 | 953 | -30.15 |
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