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嘉实深证基本面120ETF(159910)
嘉实深证基本面120ETF
(159910)
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累计净值：2.1413
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.1413 | 0.70% |
| 2025-07-17 | 2.1264 | 0.94% |
| 2025-07-16 | 2.1065 | -0.43% |
| 2025-07-15 | 2.1155 | -0.49% |
| 2025-07-14 | 2.1260 | -0.11% |
| 2025-07-11 | 2.1284 | 0.25% |
| 2025-07-10 | 2.1230 | 1.15% |
| 2025-07-09 | 2.0989 | 0.01% |
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基金全称
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深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.84亿元
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份额规模
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1.3891亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.04%
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最近一月
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8.44%
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最近三月
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9.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.88%
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最近两年
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4.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 226,974.00 | 16,387,522.80 | 5.76 |
| 000651 | 格力电器 | 334,094.00 | 15,007,502.48 | 5.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,118.00 | 13,397,421.96 | 4.71 |
| 000725 | 京东方A | 3,065,900.00 | 12,232,941.00 | 4.30 |
| 000001 | 平安银行 | 996,035.00 | 12,022,142.45 | 4.23 |
| 000002 | 万科A | 1,811,527.00 | 11,630,003.34 | 4.09 |
| 000858 | 五粮液 | 70,717.00 | 8,408,251.30 | 2.96 |
| 000100 | TCL科技 | 1,578,440.00 | 6,834,645.20 | 2.40 |
| 000338 | 潍柴动力 | 384,148.00 | 5,908,196.24 | 2.08 |
| 002475 | 立讯精密 | 155,036.00 | 5,378,198.84 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,286,920.12 | 69.39 | 69.64 |
| 金融业 | 32,462,732.36 | 11.42 | 11.46 |
| 房地产业 | 18,105,161.19 | 6.37 | 6.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,206,306.83 | 2.53 | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,863,072.28 | 2.41 | 2.42 |
| 采矿业 | 4,715,189.12 | 1.66 | 1.66 |
| 批发和零售业 | 4,260,503.86 | 1.50 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 4,156,365.00 | 1.46 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,024,728.40 | 1.42 | 1.42 |
| 建筑业 | 1,808,299.00 | 0.64 | 0.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,549,184.00 | 0.54 | 0.55 |
| 卫生和社会工作 | 843,648.00 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.44 | 284,312,320.77 |
| 2025-03-31 | 99.79 | 0.02 | 0.28 | 294,632,397.58 |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.65 | 309,267,543.07 |
| 2024-09-30 | 99.64 | - | 0.45 | 365,949,678.45 |
| 2024-06-30 | 99.39 | - | 0.73 | 323,306,405.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李直 | 2765 | 17.33 |
| 2016-03-24 | 2022-09-09 | 刘珈吟 | 2360 | 63.20 |
| 2016-01-05 | 2017-12-26 | 何如 | 721 | 35.98 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 92.14 |
| 2011-08-01 | 2014-03-11 | 杨阳 | 953 | -30.15 |
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