基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商深证TMT50ETF(159909) |
净值：
1.0250
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日增长率：
7.23%
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累计净值：3.0876 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 753,592.00 | 26,142,106.48 | 6.04 |
| 000725 | 京东方A | 5,886,919.00 | 23,488,806.81 | 5.43 |
| 300308 | 中际旭创 | 153,520.00 | 22,392,427.20 | 5.17 |
| 002371 | 北方华创 | 50,200.00 | 22,198,942.00 | 5.13 |
| 300502 | 新易盛 | 156,040.00 | 19,820,200.80 | 4.58 |
| 002415 | 海康威视 | 670,684.00 | 18,598,067.32 | 4.30 |
| 000063 | 中兴通讯 | 565,536.00 | 18,374,264.64 | 4.24 |
| 002230 | 科大讯飞 | 344,244.00 | 16,482,402.72 | 3.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 108,800.00 | 14,620,544.00 | 3.38 |
| 000100 | TCL科技 | 3,229,040.00 | 13,981,743.20 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,054,012.37 | 78.79 | 79.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,490,420.25 | 12.36 | 12.50 |
| 金融业 | 15,268,696.40 | 3.53 | 3.57 |
| 租赁和商务服务业 | 13,138,744.40 | 3.04 | 3.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,045,567.86 | 1.17 | 1.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,484.93 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.88 | 0.02 | 1.20 | 432,878,875.98 |
| 2025-03-31 | 99.27 | - | 0.81 | 408,457,484.03 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 0.62 | 419,937,801.51 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.97 | 378,322,650.80 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.67 | 327,568,363.39 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 侯昊 | 177 | 45.49 |
| 2018-05-05 | 2020-01-02 | 刘重杰 | 607 | 2.97 |
| 2017-01-13 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 2988 | 49.20 |
| 2013-01-19 | 2017-07-01 | 罗毅 | 1624 | 95.48 |
| 2011-06-27 | 2017-01-13 | 王平 | 2027 | 42.23 |
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