基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商深证TMT50ETF(159909) |
净值：
0.6081
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.8318 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 6,057,719.00 | 26,593,386.41 | 6.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 621,492.00 | 25,332,013.92 | 6.03 |
| 000063 | 中兴通讯 | 586,936.00 | 23,712,214.40 | 5.65 |
| 002415 | 海康威视 | 695,584.00 | 21,354,428.80 | 5.09 |
| 002371 | 北方华创 | 51,900.00 | 20,292,900.00 | 4.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 161,120.00 | 19,899,931.20 | 4.74 |
| 000100 | TCL科技 | 3,349,440.00 | 16,847,683.20 | 4.01 |
| 002230 | 科大讯飞 | 342,944.00 | 16,571,054.08 | 3.95 |
| 300502 | 新易盛 | 115,600.00 | 13,361,048.00 | 3.18 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,862,128.00 | 13,090,759.84 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,258,143.41 | 81.02 | 81.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,537,481.67 | 12.27 | 12.34 |
| 租赁和商务服务业 | 13,090,759.84 | 3.12 | 3.13 |
| 金融业 | 10,608,750.00 | 2.53 | 2.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,208,185.92 | 0.53 | 0.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,718.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 0.62 | 419,937,801.51 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.97 | 378,322,650.80 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.67 | 327,568,363.39 |
| 2024-03-31 | 99.42 | - | 0.67 | 314,634,924.69 |
| 2023-12-31 | 99.41 | - | 0.56 | 303,446,790.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 侯昊 | 32 | -13.68 |
| 2018-05-05 | 2020-01-02 | 刘重杰 | 607 | 2.97 |
| 2017-01-13 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 2988 | 49.20 |
| 2013-01-19 | 2017-07-01 | 罗毅 | 1624 | 95.48 |
| 2011-06-27 | 2017-01-13 | 王平 | 2027 | 42.23 |
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