基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商深证TMT50ETF(159909) |
净值：
0.6162
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.8562 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 613,992.00 | 25,106,132.88 | 6.15 |
| 000725 | 京东方A | 5,984,419.00 | 24,835,338.85 | 6.08 |
| 002371 | 北方华创 | 51,300.00 | 21,340,800.00 | 5.22 |
| 002415 | 海康威视 | 687,184.00 | 21,096,548.80 | 5.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 579,736.00 | 19,838,565.92 | 4.86 |
| 002230 | 科大讯飞 | 338,744.00 | 16,114,052.08 | 3.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 158,520.00 | 15,636,412.80 | 3.83 |
| 000100 | TCL科技 | 3,308,640.00 | 14,723,448.00 | 3.60 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,839,328.00 | 12,912,082.56 | 3.16 |
| 002241 | 歌尔股份 | 450,124.00 | 11,766,241.36 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 325,146,668.62 | 79.60 | 80.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,072,243.22 | 12.75 | 12.84 |
| 租赁和商务服务业 | 12,912,082.56 | 3.16 | 3.18 |
| 金融业 | 10,452,960.00 | 2.56 | 2.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,879,297.34 | 1.19 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,783.32 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.27 | - | 0.81 | 408,457,484.03 |
| 2024-12-31 | 99.47 | - | 0.62 | 419,937,801.51 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.97 | 378,322,650.80 |
| 2024-06-30 | 99.44 | - | 0.67 | 327,568,363.39 |
| 2024-03-31 | 99.42 | - | 0.67 | 314,634,924.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 侯昊 | 78 | -11.01 |
| 2018-05-05 | 2020-01-02 | 刘重杰 | 607 | 2.97 |
| 2017-01-13 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 2988 | 49.20 |
| 2013-01-19 | 2017-07-01 | 罗毅 | 1624 | 95.48 |
| 2011-06-27 | 2017-01-13 | 王平 | 2027 | 42.23 |
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