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大成深证成长40ETF(159906)
大成深证成长40ETF
(159906)
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累计净值：0.8743
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.8743 | 0.36% |
| 2025-04-29 | 0.8712 | 0.31% |
| 2025-04-28 | 0.8685 | -0.65% |
| 2025-04-25 | 0.8742 | 0.67% |
| 2025-04-24 | 0.8684 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 0.8690 | 1.55% |
| 2025-04-22 | 0.8557 | -0.48% |
| 2025-04-21 | 0.8598 | 2.71% |
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基金全称
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深证成长40交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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1.3064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.61%
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最近一月
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-5.02%
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最近三月
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-2.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.81%
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最近两年
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-14.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 291,500.00 | 12,569,480.00 | 10.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 48,000.00 | 12,141,120.00 | 10.10 |
| 300433 | 蓝思科技 | 318,600.00 | 8,070,138.00 | 6.71 |
| 300502 | 新易盛 | 80,920.00 | 7,939,870.40 | 6.60 |
| 002241 | 歌尔股份 | 248,100.00 | 6,485,334.00 | 5.39 |
| 002028 | 思源电气 | 81,500.00 | 6,194,000.00 | 5.15 |
| 000792 | 盐湖股份 | 368,600.00 | 6,104,016.00 | 5.08 |
| 002273 | 水晶光电 | 177,500.00 | 4,064,750.00 | 3.38 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 84,977.00 | 4,003,266.47 | 3.33 |
| 002532 | 天山铝业 | 440,000.00 | 3,907,200.00 | 3.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,902,517.26 | 78.93 | 80.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,576,254.28 | 10.46 | 10.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,099,951.56 | 5.07 | 5.16 |
| 采矿业 | 1,694,836.00 | 1.41 | 1.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,685,431.00 | 1.40 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 900,157.87 | 0.75 | 0.76 |
| 建筑业 | 409,728.00 | 0.34 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.35 | 0.17 | 1.55 | 120,247,608.31 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.75 | 129,202,711.55 |
| 2024-09-30 | 98.57 | - | 1.61 | 160,403,840.18 |
| 2024-06-30 | 98.46 | - | 1.71 | 113,256,644.42 |
| 2024-03-31 | 98.83 | - | 1.54 | 134,924,741.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-29 | - | 刘淼 | 1771 | -37.37 |
| 2015-05-23 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 2294 | -0.48 |
| 2014-09-12 | 2015-05-23 | 谌湛 | 253 | 94.30 |
| 2012-02-09 | 2014-09-12 | 苏秉毅 | 946 | 2.59 |
| 2010-12-21 | 2012-02-09 | 何光明 | 415 | -26.50 |
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