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工银深证红利ETF

(159905)

净值:
1.6147
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.9207 2025-04-30
  • 净值走势
工银深证红利ETF(159905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.6147-0.15%
2025-04-291.6172-0.11%
2025-04-281.61900.17%
2025-04-251.6163-0.46%
2025-04-241.6238-0.11%
2025-04-231.6256-0.18%
2025-04-221.6286-0.03%
2025-04-211.62910.35%
基金全称 深证红利交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 赵栩
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 33.02亿元 份额规模 19.7044亿份
成立以来分红 每份累计0.31元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.67%
最近一月 -3.63%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.18%
最近两年 -2.64%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000333美的集团6,692,147.00525,333,539.5015.91
000858五粮液2,790,967.00366,593,515.4511.10
000651格力电器6,698,683.00304,522,129.189.22
002415海康威视5,789,516.00177,738,141.205.38
002714牧原股份3,843,792.00148,870,064.164.51
000568泸州老窖1,146,629.00148,740,713.884.50
000001平安银行13,011,700.00146,511,742.004.44
000338潍柴动力7,770,112.00127,507,537.923.86
000425徐工机械12,799,200.00110,329,104.003.34
002027分众传媒15,506,200.00108,853,524.003.30
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,461,849,358.9874.5675.07
金融业301,339,363.809.139.19
农、林、牧、渔业148,870,064.164.514.54
租赁和商务服务业108,853,524.003.303.32
采矿业105,695,688.003.203.22
信息传输、软件和信息技术服务业75,201,991.722.282.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业38,954,256.001.181.19
交通运输、仓储和邮政业38,695,258.521.171.18
科学研究和技术服务业8,902.26-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.33-0.703,301,717,261.17
2024-12-3199.31-0.743,426,170,332.96
2024-09-3099.50-0.552,889,184,235.20
2024-06-3099.18-0.882,584,823,760.48
2024-03-3199.59-0.473,018,718,541.20
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2012-10-09-赵栩4591190.18
2011-05-252014-10-21何江1245-20.26
2010-11-052011-07-14樊智251-1.33
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