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工银深证红利ETF(159905)
工银深证红利ETF
(159905)
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累计净值：1.9659
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.6599 | 0.50% |
| 2025-05-20 | 1.6516 | 0.82% |
| 2025-05-19 | 1.6381 | -0.08% |
| 2025-05-16 | 1.6394 | -0.52% |
| 2025-05-15 | 1.6479 | -0.90% |
| 2025-05-14 | 1.6629 | 0.65% |
| 2025-05-13 | 1.6522 | 0.27% |
| 2025-05-12 | 1.6477 | 0.57% |
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基金全称
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深证红利交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵栩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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33.02亿元
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份额规模
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19.7044亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.18%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.40%
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最近两年
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3.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 6,692,147.00 | 525,333,539.50 | 15.91 |
| 000858 | 五粮液 | 2,790,967.00 | 366,593,515.45 | 11.10 |
| 000651 | 格力电器 | 6,698,683.00 | 304,522,129.18 | 9.22 |
| 002415 | 海康威视 | 5,789,516.00 | 177,738,141.20 | 5.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,843,792.00 | 148,870,064.16 | 4.51 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,146,629.00 | 148,740,713.88 | 4.50 |
| 000001 | 平安银行 | 13,011,700.00 | 146,511,742.00 | 4.44 |
| 000338 | 潍柴动力 | 7,770,112.00 | 127,507,537.92 | 3.86 |
| 000425 | 徐工机械 | 12,799,200.00 | 110,329,104.00 | 3.34 |
| 002027 | 分众传媒 | 15,506,200.00 | 108,853,524.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,461,849,358.98 | 74.56 | 75.07 |
| 金融业 | 301,339,363.80 | 9.13 | 9.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 148,870,064.16 | 4.51 | 4.54 |
| 租赁和商务服务业 | 108,853,524.00 | 3.30 | 3.32 |
| 采矿业 | 105,695,688.00 | 3.20 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,201,991.72 | 2.28 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,954,256.00 | 1.18 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38,695,258.52 | 1.17 | 1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.70 | 3,301,717,261.17 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.74 | 3,426,170,332.96 |
| 2024-09-30 | 99.50 | - | 0.55 | 2,889,184,235.20 |
| 2024-06-30 | 99.18 | - | 0.88 | 2,584,823,760.48 |
| 2024-03-31 | 99.59 | - | 0.47 | 3,018,718,541.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-10-09 | - | 赵栩 | 4609 | 198.30 |
| 2011-05-25 | 2014-10-21 | 何江 | 1245 | -20.26 |
| 2010-11-05 | 2011-07-14 | 樊智 | 251 | -1.33 |
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