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南方深证成份ETF(159903)
南方深证成份ETF
(159903)
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累计净值：0.8646
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1718 | 0.22% |
| 2025-04-17 | 1.1692 | -0.15% |
| 2025-04-16 | 1.1710 | -0.82% |
| 2025-04-15 | 1.1807 | -0.27% |
| 2025-04-14 | 1.1839 | 0.50% |
| 2025-04-11 | 1.1780 | 0.82% |
| 2025-04-10 | 1.1684 | 2.25% |
| 2025-04-09 | 1.1427 | 1.22% |
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基金全称
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.63亿元
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份额规模
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4.5115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-11.19%
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最近三月
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-3.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.03%
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最近两年
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-15.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 126,360.00 | 33,611,760.00 | 5.97 |
| 000333 | 美的集团 | 240,791.00 | 18,112,299.02 | 3.22 |
| 300059 | 东方财富 | 614,081.00 | 15,855,571.42 | 2.82 |
| 000858 | 五粮液 | 89,241.00 | 12,497,309.64 | 2.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 41,836.00 | 11,825,363.76 | 2.10 |
| 000651 | 格力电器 | 214,340.00 | 9,741,753.00 | 1.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 228,608.00 | 9,318,062.08 | 1.66 |
| 000725 | 京东方A | 1,635,942.00 | 7,181,785.38 | 1.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 26,400.00 | 6,732,000.00 | 1.20 |
| 000063 | 中兴通讯 | 156,433.00 | 6,319,893.20 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 412,617,953.56 | 73.29 | 73.30 |
| 金融业 | 49,966,452.22 | 8.88 | 8.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,475,345.46 | 5.95 | 5.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,307,324.91 | 2.01 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,883,968.72 | 1.58 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 7,531,129.87 | 1.34 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,259,673.20 | 1.29 | 1.29 |
| 采矿业 | 7,189,153.28 | 1.28 | 1.28 |
| 房地产业 | 5,292,021.39 | 0.94 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 4,823,538.90 | 0.86 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,157,885.50 | 0.74 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 3,638,998.04 | 0.65 | 0.65 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,383,112.67 | 0.60 | 0.60 |
| 建筑业 | 1,344,669.82 | 0.24 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,256,091.64 | 0.22 | 0.22 |
| 教育 | 797,300.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.08 | 562,988,371.92 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.31 | 614,532,932.74 |
| 2024-06-30 | 99.98 | - | 0.18 | 371,418,423.30 |
| 2024-03-31 | 99.99 | - | 0.08 | 373,689,707.19 |
| 2023-12-31 | 99.97 | 0.01 | 0.08 | 335,349,348.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 孙伟 | 3167 | 1.19 |
| 2013-04-22 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1313 | 25.66 |
| 2009-12-04 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 1235 | -31.41 |
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