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南方深证成份ETF(159903)
南方深证成份ETF
(159903)
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累计净值:0.9437
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2025-07-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-07-09 | 1.2790 | -0.04% |
2025-07-08 | 1.2795 | 1.46% |
2025-07-07 | 1.2611 | -0.70% |
2025-07-04 | 1.2700 | -0.22% |
2025-07-03 | 1.2728 | 1.18% |
2025-07-02 | 1.2580 | -0.61% |
2025-07-01 | 1.2657 | 0.11% |
2025-06-30 | 1.2643 | 0.84% |
基金全称
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.92亿元
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份额规模
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3.9115亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.67%
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最近一月
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3.72%
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最近三月
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11.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.17%
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最近两年
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-0.47%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
300750 | 宁德时代 | 109,560.00 | 27,712,106.40 | 5.63 |
000333 | 美的集团 | 208,691.00 | 16,382,243.50 | 3.33 |
002594 | 比亚迪 | 36,236.00 | 13,584,876.40 | 2.76 |
300059 | 东方财富 | 532,181.00 | 12,016,646.98 | 2.44 |
000858 | 五粮液 | 77,341.00 | 10,158,740.35 | 2.06 |
000651 | 格力电器 | 185,740.00 | 8,443,740.40 | 1.72 |
002475 | 立讯精密 | 198,408.00 | 8,112,903.12 | 1.65 |
000725 | 京东方A | 1,417,742.00 | 5,883,629.30 | 1.20 |
300124 | 汇川技术 | 79,691.00 | 5,432,535.47 | 1.10 |
300760 | 迈瑞医疗 | 22,800.00 | 5,335,200.00 | 1.08 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 360,528,959.35 | 73.26 | 73.29 |
金融业 | 40,611,411.47 | 8.25 | 8.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,570,954.92 | 6.42 | 6.42 |
农、林、牧、渔业 | 9,786,119.22 | 1.99 | 1.99 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,846,828.12 | 1.59 | 1.60 |
采矿业 | 6,755,588.20 | 1.37 | 1.37 |
租赁和商务服务业 | 6,666,797.92 | 1.35 | 1.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,020,670.60 | 1.22 | 1.22 |
房地产业 | 4,443,408.07 | 0.90 | 0.90 |
批发和零售业 | 4,416,059.58 | 0.90 | 0.90 |
科学研究和技术服务业 | 3,681,590.00 | 0.75 | 0.75 |
文化、体育和娱乐业 | 3,470,578.18 | 0.71 | 0.71 |
卫生和社会工作 | 3,297,522.48 | 0.67 | 0.67 |
建筑业 | 1,115,721.32 | 0.23 | 0.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,070,431.30 | 0.22 | 0.22 |
教育 | 644,461.00 | 0.13 | 0.13 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 99.96 | 0.04 | 0.07 | 492,140,844.44 |
2024-12-31 | 99.99 | - | 0.08 | 562,988,371.92 |
2024-09-30 | 99.62 | - | 0.31 | 614,532,932.74 |
2024-06-30 | 99.98 | - | 0.18 | 371,418,423.30 |
2024-03-31 | 99.99 | - | 0.08 | 373,689,707.19 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2016-08-19 | - | 孙伟 | 3248 | 10.45 |
2013-04-22 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1313 | 25.66 |
2009-12-04 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 1235 | -31.41 |
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