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南方深证成份ETF

(159903)

净值:
1.2790
日增长率:
-0.04%
累计净值:0.9437 2025-07-09
  • 净值走势
南方深证成份ETF(159903)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-091.2790-0.04%
2025-07-081.27951.46%
2025-07-071.2611-0.70%
2025-07-041.2700-0.22%
2025-07-031.27281.18%
2025-07-021.2580-0.61%
2025-07-011.26570.11%
2025-06-301.26430.84%
基金全称 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 孙伟
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 4.92亿元 份额规模 3.9115亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.67%
最近一月 3.72%
最近三月 11.93%
最近六月 0.00%
最近一年 23.17%
最近两年 -0.47%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代109,560.0027,712,106.405.63
000333美的集团208,691.0016,382,243.503.33
002594比亚迪36,236.0013,584,876.402.76
300059东方财富532,181.0012,016,646.982.44
000858五粮液77,341.0010,158,740.352.06
000651格力电器185,740.008,443,740.401.72
002475立讯精密198,408.008,112,903.121.65
000725京东方A1,417,742.005,883,629.301.20
300124汇川技术79,691.005,432,535.471.10
300760迈瑞医疗22,800.005,335,200.001.08
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业360,528,959.3573.2673.29
金融业40,611,411.478.258.26
信息传输、软件和信息技术服务业31,570,954.926.426.42
农、林、牧、渔业9,786,119.221.991.99
交通运输、仓储和邮政业7,846,828.121.591.60
采矿业6,755,588.201.371.37
租赁和商务服务业6,666,797.921.351.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业6,020,670.601.221.22
房地产业4,443,408.070.900.90
批发和零售业4,416,059.580.900.90
科学研究和技术服务业3,681,590.000.750.75
文化、体育和娱乐业3,470,578.180.710.71
卫生和社会工作3,297,522.480.670.67
建筑业1,115,721.320.230.23
水利、环境和公共设施管理业1,070,431.300.220.22
教育644,461.000.130.13
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.960.040.07492,140,844.44
2024-12-3199.99-0.08562,988,371.92
2024-09-3099.62-0.31614,532,932.74
2024-06-3099.98-0.18371,418,423.30
2024-03-3199.99-0.08373,689,707.19
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-19-孙伟324810.45
2013-04-222016-11-25柯晓131325.66
2009-12-042013-04-22潘海宁1235-31.41
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