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易方达深证100ETF(159901)
易方达深证100ETF
(159901)
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累计净值：5.1350
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 2.6441 | -0.76% |
| 2025-05-29 | 2.6643 | 0.85% |
| 2025-05-28 | 2.6419 | -0.10% |
| 2025-05-27 | 2.6445 | -0.75% |
| 2025-05-26 | 2.6646 | -1.00% |
| 2025-05-23 | 2.6915 | -0.70% |
| 2025-05-22 | 2.7104 | -0.43% |
| 2025-05-21 | 2.7220 | 0.64% |
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基金全称
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易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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65.32亿元
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份额规模
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23.7513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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1.94%
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最近三月
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-4.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.66%
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最近两年
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-6.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,573,257.00 | 650,879,625.58 | 9.96 |
| 000333 | 美的集团 | 4,903,610.00 | 384,933,385.00 | 5.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 850,737.00 | 318,941,301.30 | 4.88 |
| 300059 | 东方财富 | 12,503,964.00 | 282,339,507.12 | 4.32 |
| 000858 | 五粮液 | 1,817,560.00 | 238,736,506.00 | 3.65 |
| 000651 | 格力电器 | 4,364,585.00 | 198,414,034.10 | 3.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,662,327.00 | 190,642,551.03 | 2.92 |
| 000725 | 京东方A | 33,313,287.00 | 138,250,141.05 | 2.12 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,873,019.00 | 127,683,705.23 | 1.95 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 536,424.00 | 125,523,216.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,037,703,185.14 | 77.12 | 77.20 |
| 金融业 | 656,423,791.31 | 10.05 | 10.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 187,388,692.21 | 2.87 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,978,993.69 | 2.36 | 2.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,238,811.60 | 1.92 | 1.92 |
| 房地产业 | 78,901,230.50 | 1.21 | 1.21 |
| 租赁和商务服务业 | 70,976,734.92 | 1.09 | 1.09 |
| 卫生和社会工作 | 57,488,841.12 | 0.88 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,795,021.74 | 0.79 | 0.79 |
| 采矿业 | 50,052,475.80 | 0.77 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 27,910,093.10 | 0.43 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,674,702.00 | 0.42 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.05 | 0.09 | 6,532,235,651.02 |
| 2024-12-31 | 99.90 | - | 0.11 | 6,902,937,425.20 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.29 | 7,917,614,159.17 |
| 2024-06-30 | 99.89 | - | 0.19 | 5,984,391,902.25 |
| 2024-03-31 | 99.91 | - | 0.15 | 6,427,724,278.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 2878 | 21.48 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3315 | 37.60 |
| 2010-09-27 | 2016-07-06 | 王建军 | 2109 | 8.18 |
| 2006-07-04 | 2015-06-06 | 林飞 | 3259 | 348.99 |
| 2006-03-24 | 2008-01-01 | 马骏 | 648 | 429.41 |
| 2006-03-24 | 2006-04-08 | 王守章 | 15 | 5.30 |
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