基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证全指软件ETF(159899) |
净值：
0.7882
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.7882 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 665,549.00 | 31,660,165.93 | 10.10 |
| 688111 | 金山办公 | 83,096.00 | 24,855,675.52 | 7.93 |
| 300033 | 同花顺 | 76,700.00 | 21,905,520.00 | 6.99 |
| 600570 | 恒生电子 | 549,888.00 | 15,418,859.52 | 4.92 |
| 300339 | 润和软件 | 285,700.00 | 14,833,544.00 | 4.73 |
| 601360 | 三六零 | 1,255,100.00 | 13,027,938.00 | 4.16 |
| 600588 | 用友网络 | 742,880.00 | 11,187,772.80 | 3.57 |
| 002261 | 拓维信息 | 365,300.00 | 10,447,580.00 | 3.33 |
| 300454 | 深信服 | 89,000.00 | 9,532,790.00 | 3.04 |
| 600845 | 宝信软件 | 311,090.00 | 9,485,134.10 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 275,649,689.78 | 87.92 | 89.23 |
| 金融业 | 32,643,203.60 | 10.41 | 10.57 |
| 制造业 | 590,149.06 | 0.19 | 0.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,083.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.49 | 313,523,712.59 |
| 2024-12-31 | 99.05 | - | 0.80 | 263,435,150.50 |
| 2024-09-30 | 98.71 | - | 2.00 | 207,269,426.15 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.13 | 152,757,713.50 |
| 2024-03-31 | 98.53 | - | 1.79 | 152,806,447.72 |
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