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招商中证全指软件ETF

(159899)

净值:
0.7963
日增长率:
2.42%
累计净值:0.7963 2025-04-30
  • 净值走势
招商中证全指软件ETF(159899)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.79632.42%
2025-04-290.77750.58%
2025-04-280.7730-0.64%
2025-04-250.77801.16%
2025-04-240.7691-2.10%
2025-04-230.78560.36%
2025-04-220.7828-1.19%
2025-04-210.79222.39%
基金全称 招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 房俊一
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.14亿元 份额规模 3.7698亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.36%
最近一月 -4.26%
最近三月 3.16%
最近六月 0.00%
最近一年 28.25%
最近两年 -17.33%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002230科大讯飞665,549.0031,660,165.9310.10
688111金山办公83,096.0024,855,675.527.93
300033同花顺76,700.0021,905,520.006.99
600570恒生电子549,888.0015,418,859.524.92
300339润和软件285,700.0014,833,544.004.73
601360三六零1,255,100.0013,027,938.004.16
600588用友网络742,880.0011,187,772.803.57
002261拓维信息365,300.0010,447,580.003.33
300454深信服89,000.009,532,790.003.04
600845宝信软件311,090.009,485,134.103.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业275,649,689.7887.9289.23
金融业32,643,203.6010.4110.57
制造业590,149.060.190.19
科学研究和技术服务业34,705.940.010.01
交通运输、仓储和邮政业14,083.20-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.54-1.49313,523,712.59
2024-12-3199.05-0.80263,435,150.50
2024-09-3098.71-2.00207,269,426.15
2024-06-3098.94-1.13152,757,713.50
2024-03-3198.53-1.79152,806,447.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-29-房俊一1895.65
2021-06-182024-10-29苏燕青1229-24.64
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