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招商中证全指医疗器械ETF(159898)
招商中证全指医疗器械ETF
(159898)
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累计净值：0.6126
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 0.6126 | 1.59% |
| 2025-09-10 | 0.6030 | -0.56% |
| 2025-09-09 | 0.6064 | -1.88% |
| 2025-09-08 | 0.6180 | 3.99% |
| 2025-09-05 | 0.5943 | 1.43% |
| 2025-09-04 | 0.5859 | -1.86% |
| 2025-09-03 | 0.5970 | -0.53% |
| 2025-09-02 | 0.6002 | -1.85% |
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基金全称
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招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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房俊一
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.71亿元
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份额规模
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3.2710亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.56%
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最近一月
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4.43%
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最近三月
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14.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.38%
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最近两年
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7.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 110,435.00 | 24,820,266.25 | 14.52 |
| 688271 | 联影医疗 | 125,371.00 | 16,014,891.54 | 9.37 |
| 300896 | 爱美客 | 38,361.00 | 6,705,886.41 | 3.92 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 21,237.00 | 6,307,389.00 | 3.69 |
| 300832 | 新产业 | 99,484.00 | 5,642,732.48 | 3.30 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 152,456.00 | 5,427,433.60 | 3.18 |
| 300003 | 乐普医疗 | 333,676.00 | 4,598,055.28 | 2.69 |
| 600529 | 山东药玻 | 168,200.00 | 3,723,948.00 | 2.18 |
| 300676 | 华大基因 | 63,626.00 | 3,166,666.02 | 1.85 |
| 002432 | 九安医疗 | 84,354.00 | 3,073,016.22 | 1.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,049,574.72 | 94.23 | 94.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,961,454.06 | 2.91 | 2.92 |
| 卫生和社会工作 | 3,897,709.00 | 2.28 | 2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,005.16 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.41 | - | 0.67 | 170,920,761.84 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 1.01 | 179,012,336.07 |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 0.67 | 177,018,451.43 |
| 2024-09-30 | 99.36 | - | 1.08 | 184,240,677.41 |
| 2024-06-30 | 99.38 | - | 0.73 | 133,571,988.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 房俊一 | 190 | 12.92 |
| 2022-03-05 | 2025-03-07 | 许荣漫 | 1098 | -24.05 |
| 2021-05-27 | 2022-10-29 | 苏燕青 | 520 | -32.99 |
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