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招商中证全指医疗器械ETF(159898)
招商中证全指医疗器械ETF
(159898)
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累计净值：0.5300
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 0.5300 | 1.75% |
| 2025-05-30 | 0.5209 | -0.19% |
| 2025-05-29 | 0.5219 | 1.48% |
| 2025-05-28 | 0.5143 | -0.25% |
| 2025-05-27 | 0.5156 | 0.47% |
| 2025-05-26 | 0.5132 | -0.48% |
| 2025-05-23 | 0.5157 | 0.59% |
| 2025-05-22 | 0.5127 | -1.12% |
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基金全称
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招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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房俊一
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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3.4410亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.79%
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最近一月
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6.28%
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最近三月
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-0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.36%
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最近两年
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-16.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 108,935.00 | 25,490,790.00 | 14.24 |
| 688271 | 联影医疗 | 112,358.00 | 13,706,552.42 | 7.66 |
| 300896 | 爱美客 | 41,161.00 | 7,386,341.45 | 4.13 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 16,081.00 | 6,228,171.30 | 3.48 |
| 300832 | 新产业 | 106,784.00 | 6,216,964.48 | 3.47 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 163,756.00 | 5,711,809.28 | 3.19 |
| 002432 | 九安医疗 | 106,654.00 | 4,483,734.16 | 2.50 |
| 600529 | 山东药玻 | 180,500.00 | 4,212,870.00 | 2.35 |
| 300003 | 乐普医疗 | 357,576.00 | 4,083,517.92 | 2.28 |
| 688050 | 爱博医疗 | 36,979.00 | 3,623,202.42 | 2.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 167,442,542.27 | 93.54 | 94.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,347,744.64 | 2.99 | 3.01 |
| 卫生和社会工作 | 4,587,990.00 | 2.56 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,554.83 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,564.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 1.01 | 179,012,336.07 |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 0.67 | 177,018,451.43 |
| 2024-09-30 | 99.36 | - | 1.08 | 184,240,677.41 |
| 2024-06-30 | 99.38 | - | 0.73 | 133,571,988.15 |
| 2024-03-31 | 99.44 | - | 0.57 | 149,518,505.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 房俊一 | 89 | -3.98 |
| 2022-03-05 | 2025-03-07 | 许荣漫 | 1098 | -24.05 |
| 2021-05-27 | 2022-10-29 | 苏燕青 | 520 | -32.99 |
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