基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892) |
净值：
0.5700
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.5700 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 26,666,000.00 | 433,622,823.16 | 10.41 |
| 06160 | 百济神州 | 3,797,700.00 | 384,036,974.19 | 9.22 |
| 01801 | 信达生物 | 10,469,500.00 | 354,843,433.55 | 8.52 |
| 09926 | 康方生物 | 4,632,000.00 | 260,367,628.90 | 6.25 |
| 01093 | 石药集团 | 58,640,000.00 | 259,568,271.17 | 6.23 |
| 01177 | 中国生物制药 | 73,713,000.00 | 218,435,796.86 | 5.25 |
| 02367 | 巨子生物 | 3,300,000.00 | 152,491,006.80 | 3.66 |
| 09688 | 再鼎医药 | 7,104,300.00 | 137,498,298.81 | 3.30 |
| 03692 | 翰森制药 | 8,466,000.00 | 135,472,688.18 | 3.25 |
| 02359 | 药明康德 | 2,484,600.00 | 129,997,402.60 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健 | 3,822,550,634.85 | 91.81 | 92.11 |
| 必需消费品 | 327,267,203.24 | 7.86 | 7.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.41 | 4,163,768,602.46 |
| 2024-09-30 | 95.73 | - | 4.88 | 3,826,138,101.37 |
| 2024-06-30 | 98.86 | - | 1.70 | 2,670,801,141.30 |
| 2024-03-31 | 99.59 | - | 0.61 | 2,435,442,411.24 |
| 2023-12-31 | 99.71 | - | 0.58 | 2,841,633,130.37 |
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