基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891) |
净值：
0.4108
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日增长率：
0.88%
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累计净值：0.4108 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 47,820.00 | 11,189,880.00 | 9.57 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 720,727.00 | 9,571,254.56 | 8.19 |
| 688271 | 联影医疗 | 63,295.00 | 7,721,357.05 | 6.61 |
| 300896 | 爱美客 | 23,468.00 | 4,211,332.60 | 3.60 |
| 300832 | 新产业 | 60,500.00 | 3,522,310.00 | 3.01 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 8,952.00 | 3,467,109.60 | 2.97 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 92,600.00 | 3,229,888.00 | 2.76 |
| 002044 | 美年健康 | 482,100.00 | 2,719,044.00 | 2.33 |
| 002432 | 九安医疗 | 60,400.00 | 2,539,216.00 | 2.17 |
| 600529 | 山东药玻 | 102,700.00 | 2,397,018.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,588,766.42 | 77.50 | 78.25 |
| 卫生和社会工作 | 21,944,573.32 | 18.77 | 18.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,997,983.00 | 2.56 | 2.59 |
| 批发和零售业 | 240,560.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 0.97 | 116,893,926.59 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.94 | 116,490,555.43 |
| 2024-09-30 | 98.50 | - | 2.57 | 133,699,108.87 |
| 2024-06-30 | 97.88 | - | 2.69 | 117,492,485.34 |
| 2024-03-31 | 97.40 | - | 2.64 | 128,492,286.16 |
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