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招商中证云计算ETF(159890) |
净值：
1.0975
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0975 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 296,400.00 | 14,322,048.00 | 8.49 |
| 688111 | 金山办公 | 36,959.00 | 10,584,688.01 | 6.28 |
| 000938 | 紫光股份 | 348,540.00 | 9,699,868.20 | 5.75 |
| 300502 | 新易盛 | 74,778.00 | 8,642,841.24 | 5.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 69,460.00 | 8,579,004.60 | 5.09 |
| 000977 | 浪潮信息 | 165,044.00 | 8,562,482.72 | 5.08 |
| 603019 | 中科曙光 | 115,600.00 | 8,360,192.00 | 4.96 |
| 600570 | 恒生电子 | 242,664.00 | 6,792,165.36 | 4.03 |
| 300339 | 润和软件 | 127,500.00 | 6,378,825.00 | 3.78 |
| 300442 | 润泽科技 | 110,200.00 | 5,725,992.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,987,101.55 | 68.17 | 68.71 |
| 制造业 | 52,354,054.31 | 31.03 | 31.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,424.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.22 | - | 0.93 | 168,670,838.47 |
| 2024-09-30 | 98.72 | - | 1.58 | 119,471,349.52 |
| 2024-06-30 | 98.74 | - | 1.68 | 96,847,235.79 |
| 2024-03-31 | 99.52 | - | 0.89 | 118,022,259.84 |
| 2023-12-31 | 99.56 | - | 0.58 | 88,282,301.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 房俊一 | 31 | -15.56 |
| 2022-03-05 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 1111 | 39.87 |
| 2021-03-25 | 2022-08-18 | 刘重杰 | 511 | -20.78 |
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