基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证800银行ETF(159887) |
净值：
1.2612
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日增长率：
0.93%
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累计净值：1.2612 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,542,680.00 | 60,627,324.00 | 14.93 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,138,400.00 | 40,971,744.00 | 10.09 |
| 601398 | 工商银行 | 5,159,100.00 | 35,700,972.00 | 8.79 |
| 601328 | 交通银行 | 3,465,500.00 | 26,926,935.00 | 6.63 |
| 601288 | 农业银行 | 4,701,100.00 | 25,103,874.00 | 6.18 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,159,100.00 | 21,202,362.00 | 5.22 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,723,200.00 | 17,731,728.00 | 4.37 |
| 601988 | 中国银行 | 3,106,300.00 | 17,115,713.00 | 4.22 |
| 000001 | 平安银行 | 1,426,543.00 | 16,690,553.10 | 4.11 |
| 600016 | 民生银行 | 3,656,100.00 | 15,099,693.00 | 3.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 3.91 | 406,048,926.38 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 1.34 | 284,252,167.63 |
| 2024-06-30 | 99.45 | - | 0.70 | 596,772,270.20 |
| 2024-03-31 | 99.22 | - | 3.23 | 335,032,616.57 |
| 2023-12-31 | 99.69 | - | 2.22 | 330,843,265.13 |
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