永赢中证全指医疗器械ETF(159883) |
净值:
0.4604
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日增长率:
0.92%
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累计净值:0.4604 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300760 | 迈瑞医疗 | 1,049,616.00 | 245,610,144.00 | 14.48 |
688271 | 联影医疗 | 1,078,324.00 | 131,544,744.76 | 7.75 |
300896 | 爱美客 | 396,370.00 | 71,128,596.50 | 4.19 |
300832 | 新产业 | 1,028,864.00 | 59,900,462.08 | 3.53 |
688617 | 惠泰医疗 | 149,842.00 | 58,033,806.60 | 3.42 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1,575,500.00 | 54,953,440.00 | 3.24 |
002432 | 九安医疗 | 1,027,200.00 | 43,183,488.00 | 2.55 |
600529 | 山东药玻 | 1,736,400.00 | 40,527,576.00 | 2.39 |
300003 | 乐普医疗 | 3,448,369.00 | 39,380,373.98 | 2.32 |
688050 | 爱博医疗 | 355,072.00 | 34,789,954.56 | 2.05 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 1,598,779,441.59 | 94.24 | 94.37 |
科学研究和技术服务业 | 51,071,346.19 | 3.01 | 3.01 |
卫生和社会工作 | 44,134,891.15 | 2.60 | 2.61 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 99.85 | - | 0.27 | 1,696,587,996.21 |
2024-12-31 | 99.85 | - | 0.25 | 1,723,029,629.99 |
2024-09-30 | 99.80 | - | 0.24 | 1,904,537,721.56 |
2024-06-30 | 99.88 | - | 0.25 | 1,598,569,164.91 |
2024-03-31 | 99.81 | - | 0.35 | 1,694,290,988.34 |