基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证有色金属ETF(159881) |
净值：
1.4675
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日增长率：
1.70%
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累计净值：1.4675 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 275,400.00 | 5,370,300.00 | 10.46 |
| 600111 | 北方稀土 | 100,300.00 | 2,497,470.00 | 4.86 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 278,500.00 | 2,344,970.00 | 4.57 |
| 600547 | 山东黄金 | 71,629.00 | 2,287,113.97 | 4.45 |
| 601600 | 中国铝业 | 314,200.00 | 2,211,968.00 | 4.31 |
| 603799 | 华友钴业 | 53,960.00 | 1,997,599.20 | 3.89 |
| 600489 | 中金黄金 | 115,296.00 | 1,686,780.48 | 3.28 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 65,900.00 | 1,639,592.00 | 3.19 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 44,740.00 | 1,510,869.80 | 2.94 |
| 000807 | 云铝股份 | 82,457.00 | 1,317,662.86 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.76 | - | 1.35 | 51,355,744.67 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.74 | 55,484,873.94 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.81 | 64,832,635.82 |
| 2024-09-30 | 98.81 | - | 1.19 | 88,020,765.12 |
| 2024-06-30 | 98.80 | - | 1.32 | 159,280,110.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 麻绎文 | 767 | 41.38 |
| 2023-06-20 | 2025-03-03 | 梁杏 | 622 | -1.07 |
| 2021-06-17 | 2023-06-20 | 徐成城 | 733 | -0.11 |
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