基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证有色金属ETF(159881) |
净值：
1.0350
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0350 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 337,600.00 | 6,117,312.00 | 11.03 |
| 601600 | 中国铝业 | 357,900.00 | 2,669,934.00 | 4.81 |
| 600111 | 北方稀土 | 114,300.00 | 2,590,038.00 | 4.67 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 319,300.00 | 2,426,680.00 | 4.37 |
| 600547 | 山东黄金 | 81,529.00 | 2,191,499.52 | 3.95 |
| 603799 | 华友钴业 | 61,260.00 | 2,087,128.20 | 3.76 |
| 600489 | 中金黄金 | 131,396.00 | 1,848,741.72 | 3.33 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 50,940.00 | 1,723,300.20 | 3.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 75,200.00 | 1,722,080.00 | 3.10 |
| 000807 | 云铝股份 | 93,957.00 | 1,629,214.38 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.74 | 55,484,873.94 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.81 | 64,832,635.82 |
| 2024-09-30 | 98.81 | - | 1.19 | 88,020,765.12 |
| 2024-06-30 | 98.80 | - | 1.32 | 159,280,110.36 |
| 2024-03-31 | 99.16 | - | 1.03 | 211,369,258.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-08 | - | 麻绎文 | 651 | -0.29 |
| 2023-06-20 | 2025-03-03 | 梁杏 | 622 | -1.07 |
| 2021-06-17 | 2023-06-20 | 徐成城 | 733 | -0.11 |
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