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国泰中证有色金属ETF

(159881)

净值:
1.0120
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.0120 2025-04-30
  • 净值走势
国泰中证有色金属ETF(159881)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.0120-0.31%
2025-04-291.0151-0.12%
2025-04-281.0163-0.45%
2025-04-251.02090.15%
2025-04-241.0194-0.54%
2025-04-231.0249-1.68%
2025-04-221.0424-0.29%
2025-04-211.04543.71%
基金全称 国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 麻绎文
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 0.55亿元 份额规模 0.5225亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.26%
最近一月 -4.70%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.24%
最近两年 -4.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业337,600.006,117,312.0011.03
601600中国铝业357,900.002,669,934.004.81
600111北方稀土114,300.002,590,038.004.67
603993洛阳钼业319,300.002,426,680.004.37
600547山东黄金81,529.002,191,499.523.95
603799华友钴业61,260.002,087,128.203.76
600489中金黄金131,396.001,848,741.723.33
002460赣锋锂业50,940.001,723,300.203.11
600988赤峰黄金75,200.001,722,080.003.10
000807云铝股份93,957.001,629,214.382.94
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业33,697,496.5160.7361.14
采矿业21,415,436.7938.6038.86
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.33-0.7455,484,873.94
2024-12-3199.31-0.8164,832,635.82
2024-09-3098.81-1.1988,020,765.12
2024-06-3098.80-1.32159,280,110.36
2024-03-3199.16-1.03211,369,258.53
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-08-麻绎文634-2.50
2023-06-202025-03-03梁杏622-1.07
2021-06-172023-06-20徐成城733-0.11
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