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鹏华国证有色金属行业ETF

(159880)

净值:
1.0901
日增长率:
2.45%
累计净值:1.0901 2025-05-21
  • 净值走势
鹏华国证有色金属行业ETF(159880)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-211.09012.45%
2025-05-201.06400.33%
2025-05-191.0605-0.39%
2025-05-161.0646-0.15%
2025-05-151.0662-1.27%
2025-05-141.07990.86%
2025-05-131.07070.25%
2025-05-121.06800.81%
基金全称 鹏华国证有色金属行业交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 闫冬
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 1.04亿元 份额规模 0.9505亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.94%
最近一月 1.08%
最近三月 4.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.37%
最近两年 4.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业943,501.0017,096,238.1216.44
601600中国铝业708,100.005,282,426.005.08
603993洛阳钼业630,900.004,794,840.004.61
600111北方稀土208,700.004,729,142.004.55
603799华友钴业120,240.004,096,576.803.94
600547山东黄金145,480.003,910,502.403.76
002460赣锋锂业97,040.003,282,863.203.16
000807云铝股份183,621.003,183,988.143.06
600489中金黄金216,400.003,044,748.002.93
600988赤峰黄金130,000.002,977,000.002.86
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业57,047,516.9054.8455.44
采矿业44,529,021.5242.8143.27
综合1,322,020.001.271.28
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3198.92-1.04104,020,270.78
2024-12-3199.34-0.91110,093,191.36
2024-09-3098.69-1.5886,657,686.15
2024-06-3098.35-1.6662,885,719.23
2024-03-3198.60-1.7270,081,483.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-08-闫冬15379.01
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