南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877) |
净值:
0.5449
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日增长率:
0.89%
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累计净值:0.5449 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
300760 | 迈瑞医疗 | 37,442.00 | 8,761,428.00 | 9.68 |
300015 | 爱尔眼科 | 563,626.00 | 7,484,953.28 | 8.27 |
688271 | 联影医疗 | 49,845.00 | 6,080,591.55 | 6.72 |
300896 | 爱美客 | 18,326.00 | 3,288,600.70 | 3.63 |
300832 | 新产业 | 47,460.00 | 2,763,121.20 | 3.05 |
688617 | 惠泰医疗 | 7,130.00 | 2,761,449.00 | 3.05 |
002223 | 鱼跃医疗 | 72,700.00 | 2,535,776.00 | 2.80 |
002044 | 美年健康 | 378,700.00 | 2,135,868.00 | 2.36 |
002432 | 九安医疗 | 47,400.00 | 1,992,696.00 | 2.20 |
600529 | 山东药玻 | 80,200.00 | 1,871,868.00 | 2.07 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 70,823,432.04 | 78.24 | 78.24 |
卫生和社会工作 | 17,159,867.40 | 18.96 | 18.96 |
科学研究和技术服务业 | 2,345,702.06 | 2.59 | 2.59 |
批发和零售业 | 186,240.00 | 0.21 | 0.21 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 100.00 | - | 0.26 | 90,515,062.72 |
2024-12-31 | 99.99 | - | 0.20 | 82,532,440.39 |
2024-09-30 | 99.97 | - | 0.24 | 84,793,415.40 |
2024-06-30 | 99.91 | - | 0.27 | 70,137,886.71 |
2024-03-31 | 99.97 | - | 0.14 | 74,249,234.18 |