基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝有色金属ETF(159876) |
净值：
0.7704
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日增长率：
4.32%
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累计净值：1.5408 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 310,800.00 | 6,060,600.00 | 10.31 |
| 600111 | 北方稀土 | 113,300.00 | 2,821,170.00 | 4.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 314,500.00 | 2,648,090.00 | 4.50 |
| 600547 | 山东黄金 | 80,888.00 | 2,582,753.84 | 4.39 |
| 601600 | 中国铝业 | 354,700.00 | 2,497,088.00 | 4.25 |
| 603799 | 华友钴业 | 60,960.00 | 2,256,739.20 | 3.84 |
| 600489 | 中金黄金 | 130,305.00 | 1,906,362.15 | 3.24 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 75,500.00 | 1,878,440.00 | 3.19 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 50,780.00 | 1,714,840.60 | 2.92 |
| 000807 | 云铝股份 | 92,700.00 | 1,481,346.00 | 2.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.70 | - | 2.61 | 58,808,862.76 |
| 2025-03-31 | 98.77 | - | 1.46 | 77,232,434.99 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.71 | 81,353,996.56 |
| 2024-09-30 | 98.50 | - | 1.95 | 80,998,324.70 |
| 2024-06-30 | 98.23 | - | 1.96 | 68,227,979.49 |
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