基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝有色金属ETF(159876) |
净值：
1.1099
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.1099 | 2025-05-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 467,200.00 | 8,465,664.00 | 10.96 |
| 601600 | 中国铝业 | 496,100.00 | 3,700,906.00 | 4.79 |
| 600111 | 北方稀土 | 158,400.00 | 3,589,344.00 | 4.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 441,300.00 | 3,353,880.00 | 4.34 |
| 600547 | 山东黄金 | 113,188.00 | 3,042,493.44 | 3.94 |
| 603799 | 华友钴业 | 84,260.00 | 2,870,738.20 | 3.72 |
| 600489 | 中金黄金 | 182,205.00 | 2,563,624.35 | 3.32 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 71,080.00 | 2,404,636.40 | 3.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 103,000.00 | 2,358,700.00 | 3.05 |
| 000807 | 云铝股份 | 129,600.00 | 2,247,264.00 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.77 | - | 1.46 | 77,232,434.99 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.71 | 81,353,996.56 |
| 2024-09-30 | 98.50 | - | 1.95 | 80,998,324.70 |
| 2024-06-30 | 98.23 | - | 1.96 | 68,227,979.49 |
| 2024-03-31 | 98.59 | - | 1.78 | 50,803,422.46 |
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