基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证新能源ETF(159875) |
净值：
0.4753
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日增长率：
1.45%
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累计净值：0.4753 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 341,420.00 | 86,112,952.40 | 9.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 728,526.00 | 49,372,207.02 | 5.57 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,053,092.00 | 45,857,441.84 | 5.18 |
| 601985 | 中国核电 | 4,139,500.00 | 38,580,140.00 | 4.36 |
| 600905 | 三峡能源 | 7,202,800.00 | 30,683,928.00 | 3.46 |
| 600089 | 特变电工 | 2,545,409.00 | 30,366,729.37 | 3.43 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 616,500.00 | 28,241,865.00 | 3.19 |
| 603799 | 华友钴业 | 686,360.00 | 25,409,047.20 | 2.87 |
| 600438 | 通威股份 | 1,361,600.00 | 22,806,800.00 | 2.58 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 570,239.00 | 19,256,971.03 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 756,949,013.90 | 85.47 | 85.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113,838,152.50 | 12.85 | 12.91 |
| 金融业 | 8,072,808.00 | 0.91 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,647,645.84 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.53 | - | 0.61 | 885,635,805.73 |
| 2025-03-31 | 99.45 | 0.28 | 0.38 | 944,754,874.87 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.64 | 977,077,852.70 |
| 2024-09-30 | 99.57 | - | 0.62 | 1,130,747,346.89 |
| 2024-06-30 | 99.48 | - | 0.43 | 884,727,001.34 |
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