首页 >
基金>
银华中证有色金属ETF(159871)
银华中证有色金属ETF
(159871)
|
|
|
累计净值：1.0592
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0592 | -0.31% |
| 2025-04-29 | 1.0625 | -0.10% |
| 2025-04-28 | 1.0636 | -0.45% |
| 2025-04-25 | 1.0684 | 0.14% |
| 2025-04-24 | 1.0669 | -0.52% |
| 2025-04-23 | 1.0725 | -1.66% |
| 2025-04-22 | 1.0906 | -0.28% |
| 2025-04-21 | 1.0937 | 3.66% |
|
基金全称
|
银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
谭跃峰
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.03亿元
|
份额规模
|
0.9287亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.24%
|
|
最近一月
|
-4.60%
|
|
最近三月
|
0.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.45%
|
|
最近两年
|
-5.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 621,150.00 | 11,255,238.00 | 10.92 |
| 601600 | 中国铝业 | 658,638.00 | 4,913,439.48 | 4.77 |
| 600111 | 北方稀土 | 209,850.00 | 4,755,201.00 | 4.61 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 587,050.00 | 4,461,580.00 | 4.33 |
| 600547 | 山东黄金 | 150,300.00 | 4,040,064.00 | 3.92 |
| 603799 | 华友钴业 | 112,960.00 | 3,848,547.20 | 3.73 |
| 600489 | 中金黄金 | 241,750.00 | 3,401,422.50 | 3.30 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 93,950.00 | 3,178,328.50 | 3.08 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 137,850.00 | 3,156,765.00 | 3.06 |
| 000807 | 云铝股份 | 173,300.00 | 3,005,022.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,097,932.31 | 60.23 | 61.20 |
| 采矿业 | 39,365,910.00 | 38.18 | 38.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,398.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.42 | - | 2.19 | 103,106,089.82 |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 2.05 | 127,843,345.46 |
| 2024-09-30 | 98.43 | - | 1.56 | 95,032,297.90 |
| 2024-06-30 | 98.29 | - | 2.38 | 75,587,407.60 |
| 2024-03-31 | 98.52 | - | 2.80 | 85,337,589.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-20 | - | 谭跃峰 | 1050 | -17.57 |
| 2022-06-20 | 2023-09-27 | 张亦驰 | 464 | -20.86 |
| 2021-03-10 | 2022-06-29 | 李宜璇 | 476 | 30.45 |
| 2021-03-10 | 2022-06-20 | 王帅 | 467 | 28.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
