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华夏中证动漫游戏ETF

(159869)

净值:
1.0934
日增长率:
0.90%
累计净值:1.0934 2025-04-30
  • 净值走势
华夏中证动漫游戏ETF(159869)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09340.90%
2025-04-291.08360.79%
2025-04-281.07511.34%
2025-04-251.06090.46%
2025-04-241.0560-1.92%
2025-04-231.07670.32%
2025-04-221.0733-1.53%
2025-04-211.09002.77%
基金全称 华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 徐猛
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 57.83亿元 份额规模 51.4608亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.55%
最近一月 -2.70%
最近三月 8.76%
最近六月 0.00%
最近一年 15.02%
最近两年 -29.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300251光线传媒28,387,365.00599,825,022.4510.37
300418昆仑万维16,688,917.00575,100,079.829.95
002517恺英网络33,341,164.00535,459,093.849.26
300002神州泰岳37,992,687.00502,263,322.148.69
002555三七互娱30,059,104.00447,880,649.607.75
002558巨人网络26,215,582.00369,115,394.566.38
002624完美世界26,284,242.00301,480,255.745.21
300315掌趣科技52,855,465.00283,305,292.404.90
600633浙数文化14,731,797.00197,995,351.683.42
300113顺网科技9,410,477.00187,174,387.533.24
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4,652,230,693.3680.4580.99
文化、体育和娱乐业738,418,581.0512.7712.85
制造业260,142,760.604.504.53
水利、环境和公共设施管理业93,404,316.301.621.63
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业24,907.86-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3199.34-1.205,782,644,187.28
2024-12-3199.50-1.035,414,166,765.50
2024-09-3099.16-0.738,119,892,740.59
2024-06-3099.63-1.486,380,653,851.09
2024-03-3199.44-1.186,186,473,627.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-02-25-徐猛15289.34
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