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首页 > 基金> 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)
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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

(159866)
净值：
1.0943
日增长率：
-0.53%
累计净值：1.0943 2025-06-03
  • 净值走势
工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0943-0.53%
2025-05-301.1001-0.34%
2025-05-291.10381.00%
2025-05-281.0929-1.01%
2025-05-271.10410.83%
2025-05-261.09501.39%
2025-05-231.08000.61%
2025-05-221.0735-0.69%
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基金情况

基金全称 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李锐敏 史宝珖
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 6.07亿元 份额规模 6.0648亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.89%
最近一月 2.85%
最近三月 4.70%
最近六月 0.00%
最近一年 7.60%
最近两年 18.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--0.51607,304,121.21
2024-12-31--0.71617,986,209.87
2024-09-30--0.59604,987,989.49
2024-06-30--0.86552,378,034.70
2024-03-31--0.73564,321,591.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-14-史宝珖5211.18
2023-09-27-李锐敏61722.04
2021-03-242023-09-27邓皓友917-10.33
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