首页 > 基金> 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)

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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)

(159866)

净值：

1.2385

日增长率：

1.24%

累计净值：1.2385

2025-09-11

净值走势

工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.2385	1.24%
2025-09-10	1.2233	0.83%
2025-09-09	1.2132	0.25%
2025-09-08	1.2102	1.34%
2025-09-05	1.1942	0.77%
2025-09-04	1.1851	1.85%
2025-09-03	1.1636	-1.67%
2025-09-02	1.1834	0.37%

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基金情况

基金全称	工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金公司	工银瑞信基金
基金经理	李锐敏史宝珖
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	7.00亿元	份额规模	6.0048亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.51%
最近一月	5.58%
最近三月	12.20%
最近六月	0.00%
最近一年	21.08%
最近两年	34.23%

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基金要闻

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工银瑞信大和日经225ETF(QDII)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	-	0.13	699,612,964.14
2025-03-31	-	-	0.51	607,304,121.21
2024-12-31	-	-	0.71	617,986,209.87
2024-09-30	-	-	0.59	604,987,989.49
2024-06-30	-	-	0.86	552,378,034.70

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-14	-	史宝珖	152	25.83
2023-09-27	-	李锐敏	717	38.12
2021-03-24	2023-09-27	邓皓友	917	-10.33

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