基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证细分食品饮料产业主题ETF(159862) |
净值：
0.6587
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日增长率：
0.12%
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累计净值：0.6587 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,600.00 | 7,180,600.00 | 15.76 |
| 000858 | 五粮液 | 47,400.00 | 6,225,990.00 | 13.66 |
| 600887 | 伊利股份 | 203,500.00 | 5,714,280.00 | 12.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 15,549.00 | 3,331,839.72 | 7.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 23,500.00 | 3,048,420.00 | 6.69 |
| 603288 | 海天味业 | 53,283.00 | 2,162,224.14 | 4.74 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6,630.00 | 1,650,671.10 | 3.62 |
| 002304 | 洋河股份 | 19,300.00 | 1,471,625.00 | 3.23 |
| 603369 | 今世缘 | 24,100.00 | 1,274,408.00 | 2.80 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5,200.00 | 885,300.00 | 1.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.02 | - | 2.06 | 45,576,211.43 |
| 2024-12-31 | 98.43 | - | 1.72 | 49,412,877.27 |
| 2024-09-30 | 97.50 | - | 2.71 | 38,721,189.33 |
| 2024-06-30 | 97.54 | - | 4.32 | 34,926,125.15 |
| 2024-03-31 | 97.69 | - | 2.96 | 45,232,429.58 |
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