基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰中证环保产业50ETF(159861) |
净值：
0.8173
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：0.8173 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 320,800.00 | 8,921,448.00 | 5.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,559.00 | 8,488,413.46 | 5.20 |
| 601985 | 中国核电 | 920,300.00 | 8,475,963.00 | 5.19 |
| 601012 | 隆基绿能 | 516,669.00 | 8,189,203.65 | 5.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 115,443.00 | 8,012,898.63 | 4.91 |
| 600089 | 特变电工 | 621,740.00 | 7,473,314.80 | 4.58 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,763,000.00 | 7,457,490.00 | 4.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 150,855.00 | 7,106,779.05 | 4.35 |
| 600438 | 通威股份 | 332,571.00 | 6,362,083.23 | 3.90 |
| 600886 | 国投电力 | 368,600.00 | 5,318,898.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,228,891.05 | 68.71 | 69.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,142,957.11 | 27.64 | 27.99 |
| 金融业 | 2,060,751.00 | 1.26 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,797,072.30 | 1.10 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,113.96 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,935.74 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,632.48 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.76 | 0.23 | 1.11 | 163,320,799.94 |
| 2024-12-31 | 98.84 | - | 1.28 | 184,207,161.07 |
| 2024-09-30 | 99.48 | - | 0.63 | 237,809,840.37 |
| 2024-06-30 | 99.16 | - | 1.25 | 204,586,254.37 |
| 2024-03-31 | 99.08 | 0.01 | 1.00 | 225,773,082.64 |
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